| 单位净值:3.5650 | 净值增长率:-4.06% | 净值增长率:-4.06% | 累计净值:3.5650 | 截止日期:2025/04/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 9,758,470 | 109,097 | 8,374,960 | 13,232,700 |
| 基金本期净收益(元) | 2,859,230 | 657,449 | -404,630 | 283,901 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.3598 | 0.0248 | 1.8597 | 3.0509 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,420,000 | 119,911,000 | 124,374,000 | 115,046,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | ||||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。