基金经理：宋倩倩
| 单位净值:1.1641 | 累计净值:1.2065 | 截止日期:2025/03/07 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:36.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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广发景宁纯债A(000037)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 132,077,000 | 17,518,300 | 190,119,000 | 132,698,000 |
| 基金本期净收益(元) | 65,907,300 | 130,781,000 | 83,062,700 | 91,063,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | 0.0015 | 0.018 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,302,140,000 | 12,348,000,000 | 14,126,100,000 | 10,541,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1705 | 1.151 | 1.1499 | 1.1316 |
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