A股策略周报:A股持续回暖后关注AI+机器人及AI算力赛道

类别:策略 机构:东方财富证券股份有限公司 研究员:曲一平 日期:2024-02-20

  【策略观点】

      本周(2 月5 日-8 日)中证500、创成长、科创50 表现居前,涨幅分别为12.86%、11.82%、11.6%。

      申万一级行业角度,本周涨幅前五的分别是医药生物(10.31%)、国防军工(9.26%)、美容护理(9.01%)、电子(8.64%)、电力设备(8.43%)。跌幅前五分别是建筑装饰( -0.69% )、综合( -0.58%)、纺织服饰(0.66%)、房地产(1%)、环保(1.03%)。

      近五日主力资金净流入居前的概念板块分别是微盘股(本周净流入38.76 亿)、麒麟电池(本周净流入15.64 亿)、小米汽车(本周净流入11.54 亿)、专精特新(本周净流入9.83 亿)、地摊经济(本周净流入6.49 亿)。

      北向资金本周成交净买入160.83 亿元。资金净流入规模前三名分别为宁德时代(15.79 亿元)、赛力斯(7.58 亿元)、工业富联(5.06 亿元)。

      两融资金方面,截止2 月7 日,本周融资净流入-677.75 亿元,两融余额为14438.33 亿元。行业层面,综合(-1.32 亿元)、纺织服饰(-2.39 亿元)、美容护理(-2.79 亿元)净买入居前。个股层面,赛力斯(4.06 亿元)、工业富联(2.85 亿元)、药明康德(2.22 亿元)净买入居前。

      本周观点:海外方面美国1 月份季调后消费者物价指数(CPI)环比上升0.3%,为去年9 月以来的最大增幅,上半年海外降息可能性继续降低,港股春节期间维持小幅回升,市场波动性正在降低。A 股流动性方面再次得到保障,1 月份人民币贷款增加4.92 万亿元,同比多增162 亿元。1 月份社会融资规模增量为6.5 万亿元,比上年同期多5061 亿元。证监会加强金融监管,组织稽查执法、日常监管力量集中查办了多名从业人员买卖股票等违法违规行为保障投资者权益。国资委最新发布加快建设具有产业特点的一流国有资本投资公司,接下来国企市值管理将成为今年最大主线,从2023 年10 月中央汇金宣布增持ETF 开始计算,至今A 股ETF 资金净流入已超过4000 亿元,市场全面回暖得到政策持续支持。

      【风险提示】

      市场流动性风险、全球地缘政治风险