晨会纪要
晨会主题
【常规内容】
宏观与策略
宏观专题:宏观经济专题研究-如何理解倒挂的社融-M2 剪刀差?
宏观快评:2023 年1-2 月财政数据解读-政策前置发力,财政收入下滑但支出回升
宏观周报:宏观经济宏观周报-国信宏观扩散指数再次明显上升宏观周报:货币政策与流动性观察-央行“双管齐下”投放中长期流动性固定收益快评:可交换私募债跟踪-私募EB 每周跟踪固定收益周报:转债市场周报-涨跌互现行情,需要关键矛盾消解以破局行业与公司
基础化工行业专题:硅基新材料行业分析框架
传媒互联网周报:GPT4、文心一言陆续发布,微软上线基于大模型的办公产品Copilot
行业周报:3 月第3 周-基本面偏弱,回调后积极布局季报行情非金属建材周报(23 年第11 周):基建景气持续&地产数据改善,行业需求有望修复
非银行业快评:证监会《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》点评-理顺场外衍生品模式,推动券商规范加杠杆
电子行业周报:AI 引爆TMT 春季躁动行情,景气回升趋势中电子关注度走强
交通运输行业周报:招商轮船有望迎油散共振,快递价格竞争可控交运行业快评:2 月快递数据点评-快递需求修复趋势良好,价格竞争仍然可控
家电行业周报(23 年第11 周):1-2 月地产景气改善,家电零售延续恢复趋势
房地产行业周报:房地产行业周观点-央行降准利好地产基建,销售延续复苏势头
建筑行业周报:建筑行业周观点-基建投资增长9%,关注高景气下央企龙头估值回归
计算机行业快评:人工智能行业点评-OpenAI 访问限流,GPT-4 算力测算农业行业周报:农产品研究跟踪系列报告(63)-本周全国生猪均价环比下跌2.19%,仔猪均价环比下跌0.21%
李子园(605337.SH) 深度报告:品牌与渠道势头向好,甜牛奶龙头开启全国化之路
口子窖(603589.SH) 公司快评:股权激励顺利落地,渠道改革有望不断兑 现
中信特钢(000708.SZ) 财报点评:经营业绩稳健,内生外延发展中材科技(002080.SZ) 财报点评:锂膜增长亮眼,玻纤和叶片盈利有望修复
塔牌集团(002233.SZ) 财报点评:全年业绩承压,Q4 盈利水平底部回升亨通光电(600487.SH) 公司快评:拟分拆亨通海洋光网上市,加强全球市场布局
金蝶国际(00268.HK) 海外公司财报点评:云服务经营亏损率大幅缩窄,苍穹星瀚维持高增长
金融工程
金融工程专题报告:学术文献研究系列第54 期-上市公司信息披露文本语气与股票预期收益
金融工程日报:市场成交额破万亿,黄金股逆市大涨