22Q4有色金属行业基金持仓分析:铜板块获增持 能源金属维持第一大重仓板块

类别:行业 机构:海通证券股份有限公司 研究员:陈先龙/陈晓航/甘嘉尧 日期:2023-02-06

代表性有色行业主题基金包括:中银标普全球精选自然资源A、易方达资源行业、新华泛资源优势、上投摩根全球天然资源、前海开源沪港深核心资源A、鹏华中证A股资源产业A、民生加银中证内地资源A、金鹰核心资源、景顺长城资源垄断、嘉实资源精选A、华宝资源优选A、广发资源优选A、大摩资源优选、创金合信资源主题A、宝盈资源优选、华商上游产业、国投瑞银中证上游、银华新能源新材料量化A、嘉实新能源新材料A、工银瑞信新材料新能源行业、富国新材料新能源A。

    代表性有色行业ETF基金包括:中信保诚中证800有色A、南方中证申万有色金属ETF联接A、南方中证申万有色金属ETF、国泰国证有色金属行业A、博时自然资源ETF联接、博时自然资源ETF。

    风险提示

    经济复苏不及预期,新能源车、地产需求不及预期。若新能源车、地产等下游行业需求不及预期,或将造成金属价格下行。

    主要经济体货币政策收紧过度,或将造成市场流动性短缺,抑制实体经济需求。

    国际地缘政治风险。随着国外愈发重视本土产业链建设和战略资源保护,中企在海外投资矿产资源或将面临外资审查趋严,当地政策不确定性提升等风险。

    数据样本误差。以上基金季度持仓数据均不包括公募基金前十大重仓股以外的持股情况,数据样本存在一定误差。