计算机周报：预期差最大的主线：央企“搭台” AI“唱戏”

市场回顾

    本周(1.30-2.3),沪深300 指数下跌0.95 %,中小板指数上涨1.70%,创业板指数下跌0.23%,计算机(中信)板块上涨4.88%。板块个股涨幅前五名分别为:初灵信息、同为股份、汉王科技、拓尔思、达华智能;跌幅前五名分别为:御银股份、左江科技、诚迈科技、顺利办、安恒信息。

    行业要闻

    国常会:促进汽车等大宗消费政策落地

    乘联会:吉林省到2025 年汽车产业集群实力进一步增强,产业规模达到万亿级

    本周观点

    我们先前已有多篇报告前瞻性持续强调国企改革、ChatGPT 等机遇。1)国企改革方面,中国电科与中国电子的历史背景和战略定位决定了其计算机行业“国家队”的重大使命,在专业化整合等政策驱动下有望迎来深化改革的重要红利,建议重点关注两大集团旗下中国长城、中国软件、太极股份、电科数字、电科网安、海康威视、华大九天、奇安信、天融信、达梦数据(拟IPO)等上市公司。2)ChatGPT 方面,从技术到使用,商业化空间逐步打开激发更大潜力,建议关注科大讯飞、拓尔思等NLP 技术深度布局企业,以及使用ChatGTP 带来业务逻辑质变重估潜力的金山办公、同花顺、梦网科技。

    风险提示:国产化政策落地不及预期;行业竞争加剧;国企改革进度不及预期