晨会

类别:晨报 机构:万联证券股份有限公司 研究员:刘馨阳 日期:2022-06-23

核心观点

    周三A 股两市集体收跌,沪指跌1.2%,深指跌1.43%,创业板指跌0.58%,两市成交额降至万亿元以下,北向资金净流出68.20 亿元。

    从盘面来看,新能源赛道持续发力,由于欧美等地能源电力价格持续上涨,家用储能需求不断提升,昨日储能板块再度大涨,同时光伏、电池等细分板块表现亮眼,但午后均有所回落;由于需求稳定、价格持续上涨,以猪肉、鸡肉为代表的农林牧渔板块昨日逆势上涨。下跌方面,芯片、半导体、国产软件等科技题材跌幅居前,网络游戏、元宇宙等概念走弱。整体来看,市场短期调整压力有所加大,主力资金持续外流,投资者情绪趋于谨慎。李克强主持召开国务院常务会议,确定加大汽车消费支持的政策。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8 月1 日起全面取消迁入限制,10 月1 日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000 亿元。建议关注:1)行业景气度持续向好的风电、光伏、储能等新能源赛道股;2)促消费政策提振下,市场渗透率逐步提升的新能源汽车产业链;(3)CPI 抬升趋势下,农林牧渔板块需求稳定、提价预期升温,主线配置机会凸显。

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