每日点评第111期:三大股指大幅反弹 关注国内疫情影响

类别:策略 机构:山西证券股份有限公司 研究员:麻文宇/翟子超 日期:2021-07-29

  市场回顾:两市大幅反弹,成交量与昨日基本持平今日两市收涨,北向资金流入。两市成交额为12494.78 亿,较前一交易日萎缩1.61%。板块方面,今日电气设备、有色金属、电子板块涨幅居前,食品饮料、银行板块跌幅居前。今日沪股通流出18.27 亿元,深股通流入60.55 亿元,北向资金合计流入42.28 亿元。

      市场焦点:

      新华社北京7 月29 日电 国家卫生健康委员会29 日通报,7 月28 日0-24 时,31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例49 例,其中境外输入病例25 例(云南16 例,福建3 例,广东3 例,吉林1 例,河南1 例,四川1 例),本土病例24 例(江苏20 例,四川3 例,北京1 例)(消息来源:新华网)

      策略建议:关注国内疫情影响

      市场方面,今日三大股指大幅反弹,创业板创今年以来最大单日涨幅,成交额收缩,北向资金流入深市,流出沪市。虽然我们此前预期的反弹如期而至,但国内疫情依旧是市场最大的风险点,从今天A 股的表现来看,消费类题材依旧表现较弱,市场风格切换转折点尚未出现,市场对于新能源题材依旧抱有很高的热情,但目前追高风险较大,建议投资者不要太过激进。中期来看,科技行业持续维持高增速,A 股整体基本面支撑较强。

      板块方面,今日新能源板块大幅反弹,消费板块依旧表现较弱。建议投资者关注风电概念板块。今年以来风电机组成本下降,收益率提升,平价范围扩大,扭转了此前风电成本很难下降的印象,行业利润将迎来一段时间增长,目前行业估值相对光伏行业较低,预期差将推动风电板块迎来中期上涨。医药板块方面,医药板块是成长题材中率先调整的板块,目前估值基本处于极端低位,市场一致预期变化较小,震荡休整后将迎来下一轮上涨,重点关注创新药板块。6 月房地产竣工面积同比增长幅度较大,未来随着上游原材料价格趋稳,房地产后周期逻辑释放,家电板块或将迎来反弹机会。建议继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材。板块核心逻辑不变,板块上涨空间依旧较大,建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块和5G 通信设备板块。