计算机行业:基金二季报持仓全分析

类别:行业 机构:天风证券股份有限公司 研究员:缪欣君 日期:2021-07-25

  行业观点及重点推荐

      截至2021 年6 月30 日,计算机行业2021 年Q2 的基金持仓情况披露完毕,以基金、基金管理公司作为持仓机构对象,根据Wind 数据统计,对计算机行业2021Q2 持仓情况从三个时间序列维度进行了分析,核心结论如下:

      1、从过去一年计算机行业超配/低配趋势来看,连续两个季度处于低配状态。计算机行业2021 年Q2 基金持仓占比为2.63%,低配1.00pct,较2020年Q2 同比下降了4.75pct,2021 年Q1 环比下降了0.35pct,持仓占比持续下降,配置比例处于历史低位;

      2、从行业持股集中度来看,持股度在进一步提升。2021 年Q2 计算机行业基金持仓标的数量为107 个,占计算机行业整体标的数量的39.05%,在申万各一级行业中排名第15,处于中等水平。占行业内公司总数比从2020 年Q2 的87.23%下降到2021 年Q2 的39.05%,重仓配置集中度持续提升;3、从重仓股变化来看,前十大重仓股变化不大。从持股市值看,2021 年Q2 计算机行业的前十大重仓股分别为深信服、广联达、恒生电子、金山办公、中科创达、科大讯飞、用友网络、宝信软件、卫宁健康、德赛西威。计算机行业前十大重仓股组成较为稳定,恒生电子、广联达、金山办公、深信服、用友网络、宝信软件、卫宁健康、中科创达连续四个季度位列前十大重仓股。

      市场及板块走势回顾

      上周,计算机板块下跌了1.07%,同期创业板指上涨了1.08%,沪深300 下跌了0.11%,板块跑输大盘。

      风险提示:宏观经济不景气,板块政策发生重大变化,国际环境发生重大变化。