晨会

类别:晨报 机构:万联证券股份有限公司 研究员:孙思源 日期:2021-07-22

  核心观点

      周三A 股大幅收涨,上证指数收盘涨0.73%收报3562.66 点,深证成指收涨1.34%,两市成交额12092 亿元;沪深300 收涨0.69%,上证50 收盘涨0.29%,创业板指涨2.78%,科创50 收盘涨2.82%;北向资金净流入31.17 亿元,南向资金净流出36.49 亿港元。海外方面,美国三大股指集体收涨,道指涨0.83%,标普500 涨0.82%,纳指涨0.92%;欧洲股市普涨,亚太股市涨跌不一。有色金属、电力设备及新能源、基础化工行业涨幅最大,家电、农林牧渔、消费者服务行业跌幅最大。中国将把铜、铝等国家储备金属投放规模提高50-80%,以遏制大宗商品价格飙升,预期PPI 通胀在三季度仍将延续高位。从近期公募公布的基金持仓来看,二季度仓位较一季度有所回升,龙头股的持仓集中度继续下降,中小板关注度得到提升,科技成长股整体增配,其中电气设备、电子行业配置比例增幅较大,新能源产业链的电池相关行业增配较多。行业方面建议关注:1)景气度依然较高,成长仍有加大空间,且政策支持力度较大的科技板块,如电气设备、电子等行业;2)需求依然较大,与科技相关的周期行业,如锂电、稀土等行业。

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