午盘解读:A股三大指数集体下跌 港口水运板块领涨

类别:策略 机构:东方财富证券股份有限公司 研究员:何玮 日期:2021-04-07

  【早盘回顾】

      A股三大指数集体下跌,截至收盘上证指数下跌0.53%,报3464.54点;深证成指下跌1.14%,报13922.61点;创业板指下跌1.36%,报2793.06点。

      从盘面上看,行业方面,港口水运、船舶制造、电力行业、煤炭采选、环保工程等板块表现活跃,酿酒行业、航天航空、珠宝首饰、木业家具、软件服务等板块跌幅居前。概念方面,海洋经济、低碳冶金、碳交易、ETC、医疗美容等板块较强,白酒、HIT电池、超级品牌、MLCC、数字货币等概念板块表现较弱。量能方面,截止午市收盘两市合计成交4658.34亿元。

      【午后机会】

      需求加速回暖、晶圆产能紧缺的行业景气上行周期仍在演绎,半导体厂商一季度业绩向好,国产替代进程加速。多家半导体龙头企业宣布涨价。

      半导体代工巨头台积电日前表示,因制造成本增加,2022年起从客户接到的半导体订单不会给予此前的优惠,这已是台积电一周内第三次宣布涨价。国内企业瑞芯微也发布调价通知函,4月1日起对芯片产品进行价格上调。此外,新洁能、士兰微、芯朋微等芯片企业也已陆续宣布涨价。

      旺盛需求驱动下,多家芯片巨头宣布扩产。台积电4月1日宣布,将投入1000亿美元增加芯片产能;英特尔宣布,将斥资200亿美元新建两家芯片工厂;中芯国际也计划斥资43亿美元扩产。捷捷微电、台基股份、闻泰科技、扬杰科技、华润微、士兰微和斯达半导等上市公司近日也披露了其扩产项目,合计投资金额超三百亿元人民币。芯片巨头纷纷扩大产能,不仅代表对后市需求继续看好,也意味着国内半导体晶圆厂、设备和材料企业的国产替代进程有望加速,建议重点关注相关投资标的。