行业透视：白马股闪崩频现 游资继续追逐利好驱动个股

　　导语

    　　节后大盘连续上涨三天后出现调整，但在大盘上涨过程中部分白马股却出现闪崩走势，意味着机构抱团个股出现分歧，对于那些业绩不及预期的所谓白马股需要高度警惕。而游资继续追逐利好驱动个股，成为市场核心短线炒作逻辑。光伏之后是风能，只要有利好驱动，游资就敢于抓住机会造妖。

    　　行业透视

    　　《风能北京宣言》发布 风电中长期发展方向明确10 月14 日，在2020 年北京国际风能大会上，《风能北京宣言》正式发布。

    　　宣言提出，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间。保证年均新增装机5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000 万千瓦，到2030年至少达到8 亿千瓦，到2060 年至少达到30 亿千瓦。

    　　此外，广东省发改委、能源局、科技厅等六部门近日也下发了《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025 年）》，首次全面系统地对该省新能源产业集群进行布局，并提出各领域的发展目标和任务。《行动计划》

    　　提出：大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业，建设沿海新能源产业带和省内差异布局的产业集聚区，助推能源清洁低碳化转型，到2025 年，全省非化石能源消费约占全省能源消费总量的30 %，形成国内领先、世界一流的新能源产业集群。

    　　不仅如此，欧洲议会已与上月明确通过2030 年将温室气体减排目标（相比1990 年）从40%提升至60%。目前根据《2030 气候目标计划》，化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放是欧盟最大的温室气体排放源，加上能源系统中无组织的非二氧化碳排放，占欧盟温室气体排放的75%以上，未来减排的重点及核心是减少化石燃料燃烧。减排核心是降低化石能源消费，有望推动可再生能源消费占比提升。预计后续各国对于新能源发展将出台更为积极的规划。

    　　近期本栏曾指出，考虑到当前我国能源安全、减少国家能源对外依赖，立足国内大循环的“双循环”格局，非化石能源有望成为我国能源领域内循环的着力点以及在全球发挥技术及规模化优势的重要产业。非化石能源将是“十四五”能源增量的主体，并将进一步走向存量替代。“十四五”可再生能源比例的规划仍有较大提升空间。此次《风能北京宣言》的发布则是验证了这一行业投资逻辑，进一步明确了行业中长期发展方向，产业链个股盈利增长的确定性得到提升。

    　　相关个股如下，非投资建议

    　　金风科技（002202）：公司拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务以及水务等其他业务，为公司提供多元化盈利渠道。

    　　大金重工（002487）：公司主营业务为风电设备制造，主要产品是风力发电塔架和海上风电单管桩及其相关零部件。公司主要服务于风电行业客户，产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。

    　　新强联（300850）：公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件，海工装备起重机回转支承和锻件等。

    　　金雷股份（300443）：作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，风电主轴产品涵盖1.5MW~6MW 多种主流机型，公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。