基金研究周报:医药、消费份额增加靠前 银行份额减幅大

类别:基金 机构:爱建证券有限责任公司 研究员:陈曼姝 日期:2020-08-03

  投资要点:

      ETF 总览。截至2020 年07 月31 日,全市场共348 只ETF,未上市8只,已上市340 只。其中股票型(不含跨境型)266 只,货币型27 只,债券型16 只,跨境型27 只,商品型12 只。

      本周新成立3 只ETF,分别是兴业中证福建50ETF(512350.OF)、易方达中证人工智能ETF(159819.OF)、鹏华中证0-4 年期地方政府债ETF(159816.OF)。

      新上市3只ETF,名称、代码与初始份额分别是富国上海金ETF(518680.SH)8,885.80 万份、兴业上证1-5 年期地方政府债ETF(511050.SH)401.55万份、华宝中证电子50ETF(515260.SH)291,928.42 万份。截至周五,富国上海金ETF(518680.SH)净值为4.2730,兴业上证1-5 年期地方政府债ETF(511050.SH)净值为96.9990,华宝中证电子50ETF(515260.SH)净值为1.0350。8 月05 日,广发上海金ETF(518600.SH)将上市。

      股票型ETF:截至周五,所有股票型ETF(不含跨境型)合计规模6,669.49 亿,周规模变动+274.15 亿,周规模变动率+4.29%。

      份额方面,80 只份额增加,49 只份额无变动,137 只份额减少。份额增加前十分别是AI 智能、军工基金、证券ETF、创业板50、生物医药、福建50、消费ETF、芯片ETF、上海国企、5GETF(159994.SZ);份额减少前十分别是军工ETF、新能车、5GETF(515050.SH)、50ETF、央企改革、央创ETF、创新央企、央企创新、银行ETF、创业板。

      货币型ETF:截至周五,所有货币型ETF 合计规模1,873.37 亿,周规模变动+120.66 亿,周规模变动率+6.88%。

      规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.5170%、1.6140%、1.6200%,相较上周分别变动-0.03pct、0pct、+0.02pct。

      债券型ETF:截至周五,所有债券型ETF 合计规模172.30 亿,周规模变动-1.68 亿,周规模变动率-0.96%。

      份额方面,除新增的0-4 地债外,国债ETF(511010.SH)、国债ETF(159926.SZ)份额增加,粤债ETF、5 年地债(511060.SH)份额减少,其他无变动。

      跨境型ETF:截至周五,所有跨境型ETF 合计规模302.81 亿,周规模变动-0.86 亿,周规模变动率-0.28%。

      份额方面,中概互联、225ETF、香港证券、日经225、H 股ETF、恒指ETF、建信H 股份额增加,港股100、纳指ETF(513100.SH)、东证ETF、纳指ETF(159941.SZ)份额无变动,其余ETF 份额均减少。

      商品型ETF:截至周五,所有商品型ETF 合计规模249.93 亿,周规模变动+21.57 亿,周规模变动率+9.44%。

      份额方面,黄金ETF(518880.SH)、黄金ETF(159934.SZ)、博时黄金、黄金基金(518800.SH)、黄金9999、能源化工、有色期货、豆粕ETF 份额增加,工银黄金、黄金基金(159812.SZ)、上海金AU、上海金份额减少。

      风险提示。市场波动风险;高位ETF 回调风险。