2021年公募二季报持仓剖析:宁组合、电子、医药成为增持的集中区

类别:基金 机构:华西证券股份有限公司 研究员:李立峰 日期:2021-07-22

  本报告基金样本为主动权益类公募基金(定义为普通股票型基金和偏股混合型基金),若无特别说明,本报告的基金样本均为该口径。

      截至7月21日13时,本期样本基金共有1866只(净值规模3.59万亿元),披露率约92%。

      报告中基金的资产配置分析均基于十大重仓股(最新一期的十大重仓股持股市值占基金股票投资总市值比重大于50%,具有比较高的代表性。同时,十大重仓股的披露存在季度连续性。)一、仓位变动

      二、行业配置(动态增减)

      三、行业配置(存量)

      四、基金集中度剖析

      五、配置风格历史仓位(金融地产、消费、成长、周期及其他)六、行业历史仓位

      七、核心结论以及主板、创业板、科创板增减持个股附录:27个行业其所属行业重点个股增减持分析风险提示

      流动性风险

      企业盈利不及预期

      海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等)政策监管(金融去杠杆等)