FOF基金跟踪周报:市场小幅上涨 偏股混合型FOF录得负收益

类别:基金 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:孙雨/张思宇 日期:2023-06-05

  本报告导读:

      本周中证800 上涨0.51%,偏股基金指数收益为负。股票型FOF 领涨,偏股混合型收益为负。偏股混合型FOF 中华夏聚盛优选一年持有A 收益领先,其一季报重仓中有4 只产品跟踪中证1000 指数。养老目标产品涨跌不一,小幅震荡。

      摘要:

      不同投资类型 FOF业绩跟踪1)近1 周,偏股基金指数表现不及中证800,股票型FOF 业绩领涨。

      本周数字经济板块热度较高,周五房地产相关板块异动拉动指数上涨。股票型FOF 和偏股混合型FOF 收益分别为1.31%、-0.58%。

      2)偏股混合型FOF 中华夏聚盛优选一年持有A 本周上涨2.34%,显著领先同类FOF。该基金一季报重仓中有4 只基金跟踪中证1000 指数。

      不同风险收益特征FOF 业绩跟踪:

      近1 周,稳健型、弹性型、高风险收益比FOF 的平均收益分别为-0.01%、-0.89%、-0.72%。业绩表现最佳的分别为:华宝稳健养老一年A(0.19%)、工银瑞信睿智进取A(2.55%)、工银瑞信睿智进取A(2.55%)。

      养老目标产品业绩跟踪:

      1)养老目标产品:

      目标日期:近1 周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060 基金指数的收益分别为-0.12%、0.16%、-0.16%、-0.08%、-0.02%、-0.16%、0.18%、0.08%。

      目标风险:近1 周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为-0.01%、-0.03%、-0.06%、-0.18%。

      2)个人养老金产品:

      目标日期:近1 周目标日期型基金平均收益为-0.01%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025 一年持有(FOF)Y,累计收益为2.94%。自成立以来9/56 只目标日期型产品收益为正。

      目标风险:目标风险型基金平均收益为-0.06%。成立以来收益最好的产品为平安稳健养老一年Y,累计收益为3.31%。自成立以来,41/93只目标风险型产品收益为正。

      风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。