基金经理:
单位净值:1.1993 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1993 | 截止日期:2021/9/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信汇悦一年定开混合C(009769)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/9/30 | 8,095,550 | - | 16,822,600 | 16,035,600 | 50% |
2021/6/30 | 335,566,000 | - | 365,903,000 | 353,902,000 | 95% |
2021/3/31 | 104,292,000 | - | 312,455,000 | 311,281,000 | 34% |
2020/12/31 | 357,802,000 | - | 371,672,000 | 362,090,000 | 99% |
2020/9/30 | 266,640,000 | - | 300,248,000 | 299,428,000 | 89% |