基金经理：
| 单位净值:1.0925 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1085 | 截止日期:2020/2/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/3/31 | 0 | - | 3,233,840 | 3,046,370 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 2,858,820 | 3,444,150 | 3,221,510 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 132,304,000 | 137,997,000 | 137,776,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 338,319,000 | 363,746,000 | 363,486,000 | 0% |
| 2019/3/31 | 0 | 1,034,200,000 | 1,065,780,000 | 1,065,360,000 | 0% |
| 2018/12/31 | 0 | 1,156,520,000 | 1,301,080,000 | 1,300,910,000 | 0% |
| 2018/9/30 | 0 | 80,308,000 | 89,981,300 | 89,631,500 | 0% |
| 2018/6/30 | 0 | 211,933,000 | 232,443,000 | 232,218,000 | 0% |
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