基金经理：吴昊
| 单位净值:1.4416 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.7116 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦红利精选混合A(730002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,424,927 | 18,069,110 | 14,067,111 | 21,106,053 |
| 结算备付金 | - | 78,757 | 16,852 | - |
| 存出保证金 | 37,191 | 8,315 | 6,970 | 17,879 |
| 交易性金融资产 | 36,503,968 | 203,506,167 | 217,282,578 | 237,056,838 |
| 其中：股票投资 | 36,503,968 | 203,506,167 | 217,282,578 | 237,056,838 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 63,569 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,907 | 14,141 | 38,159 | 48,062 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 39,971,993 | 221,676,490 | 231,475,240 | 258,228,832 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 320,116 | 2,845,277 | - | 1,701,404 |
| 应付赎回款 | 59,868 | 36,852 | 35,935 | 251,488 |
| 应付管理人报酬 | 26,678 | 144,203 | 156,275 | 158,706 |
| 应付托管费 | 6,669 | 45,063 | 48,836 | 49,596 |
| 应付销售服务费 | 655 | 5,220 | 5,449 | 5,601 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,260 | 157,491 | 193,639 | 110,089 |
| 负债合计 | 575,246 | 3,234,105 | 440,134 | 2,276,883 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,963,055 | 137,188,887 | 136,634,894 | 136,853,481 |
| 未分配利润 | 12,433,692 | 81,253,498 | 94,400,211 | 119,098,468 |
| 所有者权益合计 | 39,396,747 | 218,442,384 | 231,035,105 | 255,951,949 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,971,993 | 221,676,490 | 231,475,240 | 258,228,832 |
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