基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2022/9/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通货币A(519505)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,818,810,685 | 4,405,609,687 | 4,404,459,458 | 4,250,440,807 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,643,167,631 | 1,902,238,616 | 1,931,123,055 | 2,133,836,111 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,643,167,631 | 1,902,238,616 | 1,931,123,055 | 2,133,836,111 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,495,491,735 | 1,418,729,098 | 1,201,833,763 | 2,015,625,823 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 33,914,267 | 38,689,500 | 52,919,005 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 69,220,503 | 600 | 900,092,512 | 6,262,840 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,026,690,554 | 7,760,492,268 | 8,476,198,288 | 8,459,084,587 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 316,359,442 | 69,999,775 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 209 | 5,166,633 | 4,838 | 29,479 |
| 应付管理人报酬 | 2,416,964 | 2,286,668 | 2,312,033 | 2,492,002 |
| 应付托管费 | 732,413 | 692,930 | 700,616 | 755,152 |
| 应付销售服务费 | 121,173 | 113,020 | 112,352 | 126,114 |
| 应付交易费用 | - | 109,256 | 139,867 | 123,069 |
| 应交税费 | 6,219 | 8,840 | 2,502 | 204 |
| 应付利息 | - | - | 53,707 | 3,892 |
| 应付利润 | 341,450 | 530,957 | 461,866 | 632,812 |
| 其他负债 | 221,558 | 209,003 | 104,541 | 219,003 |
| 负债合计 | 3,839,987 | 9,117,307 | 320,251,763 | 74,381,504 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,022,850,567 | 7,751,374,961 | 8,155,946,525 | 8,384,703,083 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 7,022,850,567 | 7,751,374,961 | 8,155,946,525 | 8,384,703,083 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,026,690,554 | 7,760,492,268 | 8,476,198,288 | 8,459,084,587 |
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