基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9150 | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2017/8/8 | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通双利债券(519055)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/8/4 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,836,146 | 5,670 | 31,674,335 | 132,419 |
| 结算备付金 | 15,238 | 35,806 | 920,462 | 76,082 |
| 存出保证金 | 3,009 | 34,651 | 40,702 | 48,930 |
| 交易性金融资产 | - | 6,213,372 | 11,762,728 | 48,676,111 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 6,213,372 | 11,762,728 | 48,676,111 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 800,000 | 42,000,303 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,201,373 | 4,880,936 |
| 应收利息 | 528 | 110,930 | 326,660 | 586,513 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 124 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,854,921 | 7,200,429 | 96,926,563 | 54,401,116 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 12,299,879 |
| 应付证券清算款 | - | - | 9,663,796 | - |
| 应付赎回款 | 51,085 | 104 | 20,443,942 | 112,401 |
| 应付管理人报酬 | 543 | 4,100 | 160,861 | 16,600 |
| 应付托管费 | 155 | 1,171 | 45,960 | 4,743 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 10,650 | 1,347 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 5,165 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,000 | 168,602 | 340,000 | 229,069 |
| 负债合计 | 221,784 | 173,977 | 30,665,210 | 12,669,203 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,399,864 | 6,736,980 | 62,587,271 | 31,455,475 |
| 未分配利润 | 233,273 | 289,472 | 3,674,082 | 10,276,438 |
| 所有者权益合计 | 5,633,137 | 7,026,452 | 66,261,353 | 41,731,913 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,854,921 | 7,200,429 | 96,926,563 | 54,401,116 |
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