基金经理：苏淼
| 单位净值:0.6671 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.2873 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信均衡精选混合A(360010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,399,360 | 2,820,929 | 2,293,282 | 4,331,587 |
| 结算备付金 | 56,679 | 102,832 | 135,394 | - |
| 存出保证金 | 13,772 | 19,524 | 9,140 | 4,298 |
| 交易性金融资产 | 31,460,451 | 36,080,353 | 29,652,252 | 34,753,087 |
| 其中：股票投资 | 30,177,770 | 34,609,350 | 27,192,840 | 34,753,087 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,282,681 | 1,471,003 | 2,459,412 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 359,497 | 345,227 | - | 228,753 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,169 | 11,712 | 13,318 | 63,726 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,293,927 | 39,380,577 | 32,103,386 | 39,381,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 57,691 | 227,118 | 925,744 | 260,020 |
| 应付赎回款 | 72,700 | 5,423 | 9,586 | 65,865 |
| 应付管理人报酬 | 34,596 | 47,747 | 40,242 | 45,458 |
| 应付托管费 | 5,766 | 7,958 | 6,707 | 7,576 |
| 应付销售服务费 | 14 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 25 | 28 | 19 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,160 | 106,659 | 158,054 | 160,906 |
| 负债合计 | 332,953 | 394,933 | 1,140,353 | 539,825 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,358,392 | 52,527,069 | 40,014,166 | 36,814,512 |
| 未分配利润 | -17,397,418 | -13,541,424 | -9,051,133 | 2,027,113 |
| 所有者权益合计 | 33,960,975 | 38,985,644 | 30,963,033 | 38,841,625 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,293,927 | 39,380,577 | 32,103,386 | 39,381,450 |
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