单位(元)天治中国制造2025混合(350005)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,396,696 |
1,648,135 |
1,756,876 |
21,178,523 |
结算备付金 |
195,098 |
138,696 |
225,803 |
2,040,538 |
存出保证金 |
26,410 |
36,563 |
36,427 |
59,293 |
交易性金融资产 |
11,967,530 |
22,684,765 |
22,800,955 |
10,969,033 |
其中:股票投资 |
11,967,530 |
22,684,765 |
22,800,955 |
10,969,033 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,679,518 |
- |
15,517 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,361 |
5,743 |
5,287 |
5,464 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
19,267,612 |
24,513,902 |
24,840,866 |
34,252,852 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
125,495 |
7,498 |
- |
4,119,823 |
应付赎回款 |
6,888 |
- |
6,877 |
3,522 |
应付管理人报酬 |
19,203 |
30,814 |
31,554 |
36,034 |
应付托管费 |
3,201 |
5,136 |
5,259 |
6,006 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
325,398 |
338,308 |
540,711 |
461,089 |
负债合计 |
480,185 |
381,756 |
584,402 |
4,626,474 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,742,934 |
6,873,884 |
7,328,069 |
7,503,440 |
未分配利润 |
12,044,494 |
17,258,262 |
16,928,395 |
22,122,938 |
所有者权益合计 |
18,787,428 |
24,132,146 |
24,256,464 |
29,626,378 |
负债和所有者权益总计 |
19,267,612 |
24,513,902 |
24,840,866 |
34,252,852 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。