基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1608 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2128 | 截止日期:2023/9/28 | ||
| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 786,210 | 990,692 | 696,776 | 1,520,702 |
| 结算备付金 | 11,828,887 | 136,876 | 331,051 | 5,608,459 |
| 存出保证金 | 30,157 | 5,303 | 4,938 | 11,074 |
| 交易性金融资产 | 1,532,729,504 | 166,633,870 | 183,518,152 | 258,057,880 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,532,729,504 | 165,485,956 | 181,447,887 | 258,057,880 |
| 资产支持证券投资 | - | 1,147,914 | 2,070,265 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 13,997,223 | 28,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 756,638 | 5,554 | 1,198,182 | 386,213 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,976,617 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 45,000 |
| 资产总计 | 1,546,131,396 | 181,769,517 | 213,749,100 | 269,605,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 509,760,352 | - | - | 46,500,000 |
| 应付证券清算款 | 64,964 | - | 1,309,052 | 1,373,653 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 255,174 | 92,609 | 104,299 | 112,965 |
| 应付托管费 | 85,058 | 23,152 | 26,075 | 28,241 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,440 |
| 应交税费 | 47,519 | 2,250 | 7,154 | 1,211,981 |
| 应付利息 | - | - | - | -21,672 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,848 | 162,446 | 114,771 | 159,000 |
| 负债合计 | 510,328,915 | 280,457 | 1,561,351 | 49,365,610 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 644,833,235 | 122,284,781 | 138,654,742 | 141,215,953 |
| 未分配利润 | 390,969,246 | 59,204,279 | 73,533,007 | 79,024,383 |
| 所有者权益合计 | 1,035,802,481 | 181,489,060 | 212,187,749 | 220,240,336 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,546,131,396 | 181,769,517 | 213,749,100 | 269,605,945 |
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