基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2129 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2649 | 截止日期:2024/9/20 | ||
| 最新规模:11.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银互利半年定期开放债券(163825)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,509,296 | 809,119 | 786,210 | 990,692 |
| 结算备付金 | 9,481,371 | 8,098,512 | 11,828,887 | 136,876 |
| 存出保证金 | 15,639 | 19,380 | 30,157 | 5,303 |
| 交易性金融资产 | 1,293,360,540 | 1,517,599,779 | 1,532,729,504 | 166,633,870 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,273,347,423 | 1,517,599,779 | 1,532,729,504 | 165,485,956 |
| 资产支持证券投资 | 20,013,118 | - | - | 1,147,914 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 13,997,223 |
| 应收证券清算款 | - | 656,818 | 756,638 | 5,554 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,305,366,846 | 1,527,183,608 | 1,546,131,396 | 181,769,517 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 205,021,082 | 486,288,245 | 509,760,352 | - |
| 应付证券清算款 | 557,530 | 601,170 | 64,964 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 269,723 | 263,767 | 255,174 | 92,609 |
| 应付托管费 | 89,908 | 87,922 | 85,058 | 23,152 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 49,689 | 60,618 | 47,519 | 2,250 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 117,246 | 199,988 | 115,848 | 162,446 |
| 负债合计 | 206,105,178 | 487,501,710 | 510,328,915 | 280,457 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 656,307,540 | 637,928,947 | 644,833,235 | 122,284,781 |
| 未分配利润 | 442,954,128 | 401,752,950 | 390,969,246 | 59,204,279 |
| 所有者权益合计 | 1,099,261,668 | 1,039,681,897 | 1,035,802,481 | 181,489,060 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,305,366,846 | 1,527,183,608 | 1,546,131,396 | 181,769,517 |
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