基金经理：王赟杰
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.6994 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1370 | 截止日期:2025/11/11 | |
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,309,461 | 15,246,071 | 15,339,781 | 17,507,855 |
| 结算备付金 | - | 6,898 | 18,520 | 3,384 |
| 存出保证金 | 7,744 | 8,558 | 10,982 | 7,369 |
| 交易性金融资产 | 222,915,601 | 210,793,204 | 206,300,063 | 250,090,241 |
| 其中：股票投资 | 222,915,601 | 210,793,204 | 206,300,063 | 250,090,241 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,299 | 121,529 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 166,994 | 252,196 | 247,264 | 273,583 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 238,412,098 | 226,428,456 | 221,916,611 | 267,882,432 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 377,164 | - |
| 应付赎回款 | 758,399 | 651,147 | 235,133 | 562,657 |
| 应付管理人报酬 | 193,040 | 200,403 | 189,713 | 227,208 |
| 应付托管费 | 38,608 | 40,081 | 37,943 | 45,441 |
| 应付销售服务费 | 6,952 | 7,357 | 7,081 | 9,185 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,311 | 193,558 | 145,971 | 232,323 |
| 负债合计 | 1,091,309 | 1,092,545 | 993,004 | 1,076,813 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 242,782,768 | 242,608,494 | 256,414,847 | 254,249,064 |
| 未分配利润 | -5,461,979 | -17,272,583 | -35,491,240 | 12,556,555 |
| 所有者权益合计 | 237,320,789 | 225,335,911 | 220,923,607 | 266,805,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 238,412,098 | 226,428,456 | 221,916,611 | 267,882,432 |
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