基金经理：张亦驰
| 单位净值:0.7550 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7550 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)影视ETF(159855)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,989,847 | 1,541,737 | 1,512,824 | 3,080,211 |
| 结算备付金 | 37,672 | 106,360 | 409,921 | 116,405 |
| 存出保证金 | 7,425 | 7,505 | 20,681 | 7,271 |
| 交易性金融资产 | 73,251,198 | 54,614,658 | 51,501,889 | 98,940,928 |
| 其中：股票投资 | 73,251,198 | 54,614,658 | 51,501,889 | 98,940,928 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 46 | 441,084 | 331,827 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 75,286,187 | 56,711,343 | 53,777,143 | 102,144,816 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 110,917 | 485,840 | 635,496 | 727,472 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 31,654 | 26,069 | 25,017 | 40,554 |
| 应付托管费 | 6,331 | 5,214 | 5,004 | 8,111 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,880 | 149,327 | 231,405 | 201,606 |
| 负债合计 | 222,782 | 666,451 | 896,922 | 977,744 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 112,425,236 | 64,925,236 | 55,425,236 | 120,925,236 |
| 未分配利润 | -37,361,831 | -8,880,344 | -2,545,016 | -19,758,164 |
| 所有者权益合计 | 75,063,405 | 56,044,892 | 52,880,220 | 101,167,072 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,286,187 | 56,711,343 | 53,777,143 | 102,144,816 |
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