单位(元)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,175,266 |
9,204,070 |
10,142,957 |
10,192,729 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
129,148,222 |
128,857,665 |
125,609,181 |
158,671,458 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
129,148,222 |
128,857,665 |
125,609,181 |
158,671,458 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
872,618 |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,187 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
170,823 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
138,323,488 |
138,061,736 |
135,752,138 |
169,908,815 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,085,356 |
3,147 |
- |
- |
应付赎回款 |
261,177 |
201,522 |
379,057 |
1,761,822 |
应付管理人报酬 |
135,099 |
139,955 |
143,020 |
164,731 |
应付托管费 |
22,517 |
23,326 |
23,837 |
27,455 |
应付销售服务费 |
113 |
138 |
154 |
319 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,209 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
359,356 |
400,036 |
319,512 |
282,080 |
负债合计 |
2,865,827 |
768,123 |
865,579 |
2,236,406 |
所有者权益 |
实收基金 |
165,332,512 |
181,615,050 |
186,902,609 |
218,502,187 |
未分配利润 |
-29,874,851 |
-44,321,437 |
-52,016,050 |
-50,829,778 |
所有者权益合计 |
135,457,661 |
137,293,613 |
134,886,559 |
167,672,409 |
负债和所有者权益总计 |
138,323,488 |
138,061,736 |
135,752,138 |
169,908,815 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。