基金经理：施成
| 单位净值:2.1461 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:2.2161 | 截止日期:2025/11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 152,999,527 | 258,434,998 | 46,956,332 | 73,273,128 |
| 结算备付金 | 6,352,948 | 1,976,628 | 422,649 | 411,933 |
| 存出保证金 | 1,216,799 | 736,989 | 227,862 | 500,870 |
| 交易性金融资产 | 2,362,189,671 | 2,912,360,488 | 3,182,647,608 | 4,306,777,793 |
| 其中：股票投资 | 2,362,189,671 | 2,912,360,488 | 3,007,685,570 | 4,097,167,627 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 174,962,038 | 209,610,167 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 32,178,187 | 6,400,473 | 44,751,630 | 30,005,201 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 16,668 | - | 529 | 183 |
| 应收申购款 | 699,741 | 1,692,698 | 3,454,965 | 19,297,130 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,555,653,541 | 3,181,602,273 | 3,278,461,574 | 4,430,266,238 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,104,332 | 3,098,935 | 0 | 5 |
| 应付赎回款 | 9,141,618 | 9,472,361 | 8,417,989 | 32,692,886 |
| 应付管理人报酬 | 2,415,055 | 3,384,442 | 3,498,028 | 4,359,473 |
| 应付托管费 | 402,509 | 564,074 | 583,005 | 726,579 |
| 应付销售服务费 | 354,435 | 492,551 | 570,909 | 716,876 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 271 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,173,731 | 1,043,657 | 645,518 | 593,453 |
| 负债合计 | 18,591,680 | 18,056,019 | 13,715,720 | 39,089,271 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,904,527,088 | 2,339,565,351 | 2,586,569,279 | 2,705,192,515 |
| 未分配利润 | 632,534,773 | 823,980,903 | 678,176,576 | 1,685,984,452 |
| 所有者权益合计 | 2,537,061,861 | 3,163,546,254 | 3,264,745,855 | 4,391,176,967 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,555,653,541 | 3,181,602,273 | 3,278,461,574 | 4,430,266,238 |
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