基金经理：施成
| 单位净值:2.7578 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:2.8278 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 543,435,575 | 522,280,543 | 48,661,161 | 65,452,820 |
| 结算备付金 | 1,879,486 | 9,284,818 | 1,156,267 | 2,536,358 |
| 存出保证金 | 1,021,085 | 2,163,318 | 200,066 | 842,181 |
| 交易性金融资产 | 8,659,321,407 | 7,351,175,946 | 758,782,193 | 840,972,533 |
| 其中：股票投资 | 8,538,858,076 | 7,351,175,946 | 758,782,193 | 840,825,534 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 120,463,332 | - | - | 146,999 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 19,008,209 | 1,286,934 | 332,285 | 657,272 |
| 应收利息 | - | 67,697 | 5,363 | 9,006 |
| 应收股利 | 8,127,484 | - | - | - |
| 应收申购款 | 107,436,636 | 32,589,729 | 6,828,948 | 10,150,327 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,340,229,883 | 7,918,848,984 | 815,966,284 | 920,620,497 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 94 | 12 | 4,756,132 |
| 应付赎回款 | 230,565,088 | 126,487,804 | 21,400,252 | 14,946,627 |
| 应付管理人报酬 | 10,727,224 | 9,802,522 | 1,004,297 | 969,749 |
| 应付托管费 | 1,787,871 | 1,633,754 | 167,383 | 161,625 |
| 应付销售服务费 | 1,335,099 | 1,022,689 | 115,723 | 105,836 |
| 应付交易费用 | - | 5,070,068 | 561,286 | 559,369 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,722,185 | 278,758 | 117,731 | 208,707 |
| 负债合计 | 247,137,467 | 144,295,688 | 23,366,682 | 21,708,046 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,631,777,239 | 2,289,805,700 | 318,544,767 | 430,883,009 |
| 未分配利润 | 6,461,315,176 | 5,484,747,596 | 474,054,835 | 468,029,442 |
| 所有者权益合计 | 9,093,092,415 | 7,774,553,296 | 792,599,601 | 898,912,451 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,340,229,883 | 7,918,848,984 | 815,966,284 | 920,620,497 |
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