基金经理：施成
| 单位净值:3.6855 | 净值增长率:3.63% | 累计净值:3.7555 | 截止日期:2021/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:49.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新能源混合A(007689)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,661,161 | 65,452,820 | 22,123,396 | |
| 结算备付金 | 1,156,267 | 2,536,358 | 495,521 | |
| 存出保证金 | 200,066 | 842,181 | 194,158 | |
| 交易性金融资产 | 758,782,193 | 840,972,533 | 368,547,819 | |
| 其中：股票投资 | 758,782,193 | 840,825,534 | 368,395,320 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 146,999 | 152,499 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 332,285 | 657,272 | 11,562,710 | |
| 应收利息 | 5,363 | 9,006 | 6,480 | |
| 应收股利 | - | - | 48,294 | |
| 应收申购款 | 6,828,948 | 10,150,327 | 11,637,962 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 815,966,284 | 920,620,497 | 414,616,340 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 12 | 4,756,132 | - | |
| 应付赎回款 | 21,400,252 | 14,946,627 | 22,711,290 | |
| 应付管理人报酬 | 1,004,297 | 969,749 | 499,803 | |
| 应付托管费 | 167,383 | 161,625 | 83,301 | |
| 应付销售服务费 | 115,723 | 105,836 | 47,273 | |
| 应付交易费用 | 561,286 | 559,369 | 345,986 | |
| 应交税费 | - | 0 | 2 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 117,731 | 208,707 | 142,625 | |
| 负债合计 | 23,366,682 | 21,708,046 | 23,830,280 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 318,544,767 | 430,883,009 | 272,668,137 | |
| 未分配利润 | 474,054,835 | 468,029,442 | 118,117,923 | |
| 所有者权益合计 | 792,599,601 | 898,912,451 | 390,786,060 | |
| 负债和所有者权益总计 | 815,966,284 | 920,620,497 | 414,616,340 | |
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