基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.6759 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6759 | 截止日期:2025/11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,237,864 | 31,750,040 | 5,078,195 | 3,083,407 |
| 结算备付金 | 4,295,160 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 347,795,672 | 324,434,681 | 55,708,319 | 34,912,075 |
| 其中：股票投资 | 27,215,213 | - | - | - |
| 基金投资 | 320,580,459 | 324,434,681 | 54,422,330 | 32,508,660 |
| 债券投资 | - | - | 1,285,988 | 2,403,415 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 542,651 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 513,132 | 576,043 | 350,634 | 70,277 |
| 应收申购款 | 8,547,536 | 7,646,670 | 1,371,067 | 658,961 |
| 其他资产 | - | - | - | 1,062,405 |
| 资产总计 | 407,932,016 | 364,407,434 | 62,508,215 | 39,787,124 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,945,037 | - | 303,591 | - |
| 应付赎回款 | 7,412,467 | 13,151,080 | 539,592 | 225,207 |
| 应付管理人报酬 | 389,460 | 354,567 | 56,418 | 39,252 |
| 应付托管费 | 64,910 | 73,868 | 11,754 | 8,178 |
| 应付销售服务费 | 37,869 | 46,001 | 4,657 | 1,400 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 18,488 | - | 24,474 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,320 | 74,864 | 44,844 | 90,046 |
| 负债合计 | 9,929,063 | 13,718,868 | 960,855 | 388,557 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 240,138,171 | 219,667,180 | 39,269,462 | 26,753,954 |
| 未分配利润 | 157,864,782 | 131,021,386 | 22,277,898 | 12,644,613 |
| 所有者权益合计 | 398,002,953 | 350,688,565 | 61,547,360 | 39,398,567 |
| 负债和所有者权益总计 | 407,932,016 | 364,407,434 | 62,508,215 | 39,787,124 |
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