基金经理：郑鹏
| 单位净值:1.3161 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3161 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2022/4/20 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,326,604 | 13,057,906 | 3,118,825 | 4,272,462 |
| 结算备付金 | - | - | - | 753,981 |
| 存出保证金 | - | - | - | 181,500 |
| 交易性金融资产 | 34,640,010 | 34,361,596 | 31,562,979 | 34,912,577 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 32,169,116 | 33,136,297 | 29,305,076 | 34,912,577 |
| 债券投资 | 2,470,894 | 1,225,299 | 2,257,903 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 102,092 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 58,032 | 299 |
| 应收股利 | 111,388 | 43,807 | 171,582 | 71,099 |
| 应收申购款 | 87,831 | 135,688 | 150,483 | 432,342 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 39,267,925 | 47,598,997 | 35,061,901 | 40,624,260 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,832,976 | - | 101,632 |
| 应付赎回款 | 270,530 | 278,410 | 389,520 | 1,254,917 |
| 应付管理人报酬 | 39,660 | 22,115 | 36,148 | 35,975 |
| 应付托管费 | 8,263 | 4,607 | 7,531 | 7,495 |
| 应付销售服务费 | 1,135 | 785 | 2,217 | 2,386 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 273 | 218 | 487 | 30,150 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,727 | 87,362 | 140,079 | 74,421 |
| 负债合计 | 364,588 | 5,226,473 | 575,982 | 1,506,975 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,732,707 | 30,864,966 | 26,361,781 | 30,155,498 |
| 未分配利润 | 9,170,630 | 11,507,558 | 8,124,138 | 8,961,788 |
| 所有者权益合计 | 38,903,337 | 42,372,524 | 34,485,919 | 39,117,285 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,267,925 | 47,598,997 | 35,061,901 | 40,624,260 |
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