单位(元)方正富邦丰利债券C(006417)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
481,692 |
10,208,114 |
80,123 |
83,861 |
结算备付金 |
4,367,219 |
2,516,116 |
2,471,548 |
1,230 |
存出保证金 |
4,843 |
4,299 |
3,361 |
88 |
交易性金融资产 |
239,829,028 |
127,731,365 |
125,607,332 |
1,184,578 |
其中:股票投资 |
6,903,301 |
3,413,029 |
1,781,188 |
70,640 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
232,925,727 |
124,318,337 |
123,826,144 |
1,113,938 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,147,064 |
124,077 |
483,844 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,000 |
15,009,000 |
4,300 |
5,100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
245,830,847 |
155,592,970 |
128,650,509 |
1,274,857 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
40,296,701 |
25,992,255 |
27,491,922 |
- |
应付证券清算款 |
52 |
423,647 |
- |
- |
应付赎回款 |
6,449 |
8,643 |
2,734 |
5,060 |
应付管理人报酬 |
69,350 |
34,174 |
34,207 |
737 |
应付托管费 |
26,006 |
12,815 |
12,827 |
210 |
应付销售服务费 |
54 |
90 |
46 |
23 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
8,324 |
3,232 |
6,229 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
188,838 |
95,447 |
63,012 |
23,907 |
负债合计 |
40,595,775 |
26,570,303 |
27,610,977 |
29,938 |
所有者权益 |
实收基金 |
201,849,256 |
122,521,091 |
98,579,486 |
1,130,448 |
未分配利润 |
3,385,816 |
6,501,576 |
2,460,046 |
114,470 |
所有者权益合计 |
205,235,072 |
129,022,667 |
101,039,532 |
1,244,919 |
负债和所有者权益总计 |
245,830,847 |
155,592,970 |
128,650,509 |
1,274,857 |
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