基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0552 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0922 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦丰利债券C(006417)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,208,114 | 80,123 | 83,861 | 107,862 |
| 结算备付金 | 2,516,116 | 2,471,548 | 1,230 | 1,525 |
| 存出保证金 | 4,299 | 3,361 | 88 | 215 |
| 交易性金融资产 | 127,731,365 | 125,607,332 | 1,184,578 | 1,386,577 |
| 其中：股票投资 | 3,413,029 | 1,781,188 | 70,640 | 126,339 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 124,318,337 | 123,826,144 | 1,113,938 | 1,260,238 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 124,077 | 483,844 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 13,483 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,009,000 | 4,300 | 5,100 | 40 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 155,592,970 | 128,650,509 | 1,274,857 | 1,509,702 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 25,992,255 | 27,491,922 | - | - |
| 应付证券清算款 | 423,647 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,643 | 2,734 | 5,060 | - |
| 应付管理人报酬 | 34,174 | 34,207 | 737 | 886 |
| 应付托管费 | 12,815 | 12,827 | 210 | 253 |
| 应付销售服务费 | 90 | 46 | 23 | 24 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 110 |
| 应交税费 | 3,232 | 6,229 | 1 | 7 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,447 | 63,012 | 23,907 | 29,000 |
| 负债合计 | 26,570,303 | 27,610,977 | 29,938 | 30,281 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,521,091 | 98,579,486 | 1,130,448 | 1,284,152 |
| 未分配利润 | 6,501,576 | 2,460,046 | 114,470 | 195,269 |
| 所有者权益合计 | 129,022,667 | 101,039,532 | 1,244,919 | 1,479,422 |
| 负债和所有者权益总计 | 155,592,970 | 128,650,509 | 1,274,857 | 1,509,702 |
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