基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1207 | 截止日期:2023/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安高等级债A(006097)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,851,586 | 1,215,509 | 3,302,971 | 489,690 |
| 结算备付金 | 1,408 | 3,621,747 | 465,541 | 280,503 |
| 存出保证金 | 7,651 | 110,665 | - | 669 |
| 交易性金融资产 | 1,095,489,911 | 1,232,326,046 | 5,008,500 | 51,075,300 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,095,489,911 | 1,232,326,046 | 5,008,500 | 51,075,300 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 19,039,212 | 106,301 | 858,853 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,190 | 10 | 387,903 | 4,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,097,351,746 | 1,256,313,188 | 9,271,215 | 52,709,016 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 160,011,003 | 189,999,595 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 200,348 | 20,084,448 | 3,742,932 | 6,997 |
| 应付管理人报酬 | 230,765 | 605,275 | 13,174 | 13,348 |
| 应付托管费 | 76,922 | 201,758 | 4,391 | 4,449 |
| 应付销售服务费 | 54 | 39 | 693 | 99 |
| 应付交易费用 | - | 60,096 | 10,497 | 2,731 |
| 应交税费 | - | - | 1,214 | 2,936 |
| 应付利息 | - | 52,171 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 144,919 | 103,233 | 145,495 | 124,000 |
| 负债合计 | 160,664,011 | 211,106,614 | 3,918,395 | 154,560 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 917,662,725 | 1,035,414,244 | 5,039,584 | 50,445,757 |
| 未分配利润 | 19,025,010 | 9,792,330 | 313,236 | 2,108,699 |
| 所有者权益合计 | 936,687,735 | 1,045,206,574 | 5,352,820 | 52,554,456 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,097,351,746 | 1,256,313,188 | 9,271,215 | 52,709,016 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。