基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0506 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1616 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安高等级债A(006097)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,230,647 | 1,978,763 | 1,610,374 | 3,341,991 |
| 结算备付金 | 1,453 | 1,442 | 1,431 | 1,420 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,007,703,773 | 851,880,933 | 1,017,330,583 | 838,662,790 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,007,703,773 | 851,880,933 | 1,017,330,583 | 838,662,790 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 91,018,813 | - | 105,153,130 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 96 | 595 | 60 | 300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,008,935,968 | 944,880,545 | 1,018,942,448 | 947,159,631 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 52,011,112 | - | 59,003,457 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1,202 | 330 | 9,456 |
| 应付管理人报酬 | 234,776 | 241,033 | 236,251 | 240,689 |
| 应付托管费 | 78,259 | 80,344 | 78,750 | 80,230 |
| 应付销售服务费 | 54 | 38 | 39 | 62 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,036 | 85,397 | 115,950 | 207,980 |
| 负债合计 | 52,435,237 | 408,014 | 59,434,777 | 538,417 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 917,709,146 | 917,568,696 | 917,671,374 | 917,660,963 |
| 未分配利润 | 38,791,586 | 26,903,835 | 41,836,297 | 28,960,252 |
| 所有者权益合计 | 956,500,731 | 944,472,531 | 959,507,671 | 946,621,215 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,008,935,968 | 944,880,545 | 1,018,942,448 | 947,159,631 |
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