基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0514 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安高等级债A(006097)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,610,374 | 3,341,991 | 1,851,586 | 1,215,509 |
| 结算备付金 | 1,431 | 1,420 | 1,408 | 3,621,747 |
| 存出保证金 | - | - | 7,651 | 110,665 |
| 交易性金融资产 | 1,017,330,583 | 838,662,790 | 1,095,489,911 | 1,232,326,046 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,017,330,583 | 838,662,790 | 1,095,489,911 | 1,232,326,046 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 105,153,130 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 19,039,212 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 60 | 300 | 1,190 | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,018,942,448 | 947,159,631 | 1,097,351,746 | 1,256,313,188 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 59,003,457 | - | 160,011,003 | 189,999,595 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 330 | 9,456 | 200,348 | 20,084,448 |
| 应付管理人报酬 | 236,251 | 240,689 | 230,765 | 605,275 |
| 应付托管费 | 78,750 | 80,230 | 76,922 | 201,758 |
| 应付销售服务费 | 39 | 62 | 54 | 39 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 60,096 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 52,171 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,950 | 207,980 | 144,919 | 103,233 |
| 负债合计 | 59,434,777 | 538,417 | 160,664,011 | 211,106,614 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 917,671,374 | 917,660,963 | 917,662,725 | 1,035,414,244 |
| 未分配利润 | 41,836,297 | 28,960,252 | 19,025,010 | 9,792,330 |
| 所有者权益合计 | 959,507,671 | 946,621,215 | 936,687,735 | 1,045,206,574 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,018,942,448 | 947,159,631 | 1,097,351,746 | 1,256,313,188 |
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