单位(元)中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)资产负债表 |
报告期 |
2020/2/18 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
422,252 |
393,983 |
15,981,309 |
11,419,568 |
结算备付金 |
307 |
54,738 |
1,400,000 |
- |
存出保证金 |
1,725 |
1,638 |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,745,758 |
2,858,824 |
338,319,000 |
1,156,524,000 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
2,745,758 |
2,858,824 |
338,319,000 |
1,156,524,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
112,120 |
98,956 |
8,044,926 |
33,127,966 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,888 |
36,011 |
606 |
100,005,059 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,285,050 |
3,444,150 |
363,745,842 |
1,301,076,594 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
24,592 |
- |
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应付赎回款 |
2,031 |
200 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
407 |
689 |
88,079 |
65,545 |
应付托管费 |
81 |
138 |
17,616 |
13,109 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
2,525 |
7,613 |
4,445 |
应交税费 |
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应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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其他负债 |
- |
194,500 |
146,107 |
84,500 |
负债合计 |
222,416 |
222,644 |
259,414 |
167,599 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,803,407 |
2,976,602 |
334,473,200 |
1,206,272,997 |
未分配利润 |
259,227 |
244,905 |
29,013,227 |
94,635,998 |
所有者权益合计 |
3,062,635 |
3,221,507 |
363,486,428 |
1,300,908,995 |
负债和所有者权益总计 |
3,285,050 |
3,444,150 |
363,745,842 |
1,301,076,594 |
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