单位(元)新华恒益量化灵活配置混合(004576)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/19 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,334,509 |
4,085,078 |
62,413,407 |
14,164,115 |
结算备付金 |
48,395 |
305,344 |
447,627 |
- |
存出保证金 |
18,193 |
97,315 |
47,675 |
11,265 |
交易性金融资产 |
1,303,593 |
59,851,146 |
140,165,963 |
126,527,869 |
其中:股票投资 |
- |
59,851,146 |
140,143,452 |
126,527,869 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
22,511 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
8,820,061 |
8,231 |
20,499 |
- |
应收利息 |
5,760 |
893 |
2,828 |
9,010 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
30 |
434 |
4,557 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,530,512 |
64,348,037 |
203,098,434 |
140,716,816 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
310,585 |
应付赎回款 |
461,360 |
43,442 |
525,558 |
117,881 |
应付管理人报酬 |
8,889 |
77,208 |
174,003 |
132,200 |
应付托管费 |
1,482 |
12,868 |
29,000 |
22,033 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
210,973 |
256,409 |
430,823 |
332,602 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
136,373 |
99,179 |
160,012 |
79,582 |
负债合计 |
819,077 |
489,106 |
1,319,397 |
994,883 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,548,402 |
59,760,610 |
191,281,789 |
171,423,182 |
未分配利润 |
163,033 |
4,098,320 |
10,497,249 |
-31,701,250 |
所有者权益合计 |
10,711,435 |
63,858,931 |
201,779,038 |
139,721,932 |
负债和所有者权益总计 |
11,530,512 |
64,348,037 |
203,098,434 |
140,716,816 |
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