基金经理：
| 单位净值:0.8095 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:0.8584 | 截止日期:2018/7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛瑞混合A(004310)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/7/23 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,314,832 | 1,025,220 | 952,495 | 3,255,348 |
| 结算备付金 | 172,000 | 295,316 | 97,496 | 488,713 |
| 存出保证金 | 60,308 | 58,369 | 59,406 | 108,227 |
| 交易性金融资产 | 265,080 | 46,013,933 | 198,731,023 | 596,666,467 |
| 其中：股票投资 | - | 4,057,673 | 125,179,823 | 128,001,467 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 265,080 | 41,956,260 | 73,551,200 | 468,665,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,100,000 | 1,200,000 | 10,300,000 |
| 应收证券清算款 | 1,552,706 | 222,525 | 266,625 | 1,224,556 |
| 应收利息 | 10,706 | 640,508 | 785,542 | 8,014,121 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 800 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,375,632 | 51,356,670 | 202,092,588 | 620,057,432 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 198,299 | 1,800,000 |
| 应付赎回款 | 81 | - | 100 | - |
| 应付管理人报酬 | 3,353 | 25,421 | 135,506 | 302,254 |
| 应付托管费 | 559 | 4,237 | 22,584 | 50,376 |
| 应付销售服务费 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 应付交易费用 | 3,804 | 3,764 | 7,543 | 111,059 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 63,606 | 53,631 | 135,000 | 54,352 |
| 负债合计 | 71,405 | 87,059 | 499,038 | 2,318,043 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,316,881 | 52,045,055 | 200,047,936 | 600,027,448 |
| 未分配利润 | -1,012,655 | -775,444 | 1,545,615 | 17,711,940 |
| 所有者权益合计 | 4,304,227 | 51,269,611 | 201,593,550 | 617,739,388 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,375,632 | 51,356,670 | 202,092,588 | 620,057,432 |
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