基金经理：李俊江
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2021/7/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信天天收益货币E(002235)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 234,736,906 | 57,808,561 | 64,260,830 | 41,433,597 |
| 结算备付金 | - | 555,556 | 1,000,000 | 300,000 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,820,953,860 | 1,613,563,169 | 199,072,686 | 309,480,905 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,820,953,860 | 1,603,562,766 | 199,072,686 | 309,480,905 |
| 资产支持证券投资 | - | 10,000,403 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,372,191,898 | 1,118,454,488 | 137,599,618 | 208,342,238 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 14,969,439 | 3,738,770 | 477,144 | 1,247,458 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,292,861 | 27,814,900 | - | 50,221,030 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,479,144,964 | 2,821,935,444 | 402,410,279 | 611,025,228 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,486,701 | 288,064 | 113,517 | 146,825 |
| 应付托管费 | 450,515 | 87,292 | 34,399 | 44,492 |
| 应付销售服务费 | 60,199 | 20,108 | 17,742 | 20,925 |
| 应付交易费用 | 86,484 | 36,053 | 14,671 | 17,744 |
| 应交税费 | 630,425 | 629,158 | 633,794 | 632,086 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 7,741,487 | 814,192 | 498,819 | 486,550 |
| 其他负债 | 207,000 | 98,409 | 189,000 | 100,626 |
| 负债合计 | 10,662,811 | 1,973,276 | 1,501,943 | 1,449,249 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,468,482,153 | 2,819,962,168 | 400,908,336 | 609,575,979 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 8,468,482,153 | 2,819,962,168 | 400,908,336 | 609,575,979 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,479,144,964 | 2,821,935,444 | 402,410,279 | 611,025,228 |
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