基金经理：李俊江
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信天天收益E(002235)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,031,423,615 | 5,117,602,860 | 6,255,934,590 | 6,033,826,775 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 3,808 | 6,497 | - | - |
| 交易性金融资产 | 25,439,347,833 | 20,842,154,654 | 21,691,996,296 | 13,736,242,589 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 25,439,347,833 | 20,842,154,654 | 21,691,996,296 | 13,693,797,446 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 42,445,143 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,739,872,934 | 461,579,199 | 2,003,241,641 | 2,614,436,350 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 91,287,291 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,763,498 | 512,511,000 | 27,548,784 | 549,337,904 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 39,243,411,689 | 26,933,854,210 | 29,978,721,312 | 23,025,130,909 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,430,305,288 | 1,635,379,470 | 100,010,959 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 197 | - | 2,675 | - |
| 应付管理人报酬 | 8,285,605 | 6,303,336 | 5,976,483 | 4,387,812 |
| 应付托管费 | 1,801,218 | 1,370,290 | 1,299,236 | 953,872 |
| 应付销售服务费 | 394,757 | 295,349 | 276,795 | 203,267 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 140,660 |
| 应交税费 | 1,647,348 | 962,629 | 930,014 | 796,701 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 52,159,999 | 30,467,696 | 37,330,387 | 27,538,166 |
| 其他负债 | 575,797 | 481,949 | 329,898 | 214,800 |
| 负债合计 | 2,495,170,208 | 1,675,260,719 | 146,156,447 | 34,235,278 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,748,241,481 | 25,258,593,491 | 29,832,564,865 | 22,990,895,631 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 36,748,241,481 | 25,258,593,491 | 29,832,564,865 | 22,990,895,631 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,243,411,689 | 26,933,854,210 | 29,978,721,312 | 23,025,130,909 |
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