基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9256 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1723 | 截止日期:2023/1/20 | ||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海中短债债券(000674)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 310,672 | 479,210 | 1,498,102 | 914,062 |
| 结算备付金 | 7,371 | 43,192 | 605,724 | 525,876 |
| 存出保证金 | 1,943 | 1,647 | 3,844 | 1,217 |
| 交易性金融资产 | 145,226,582 | 397,207,336 | 66,033,900 | 583,133,683 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 145,226,582 | 397,207,336 | 66,033,900 | 583,133,683 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 105,000,478 |
| 应收证券清算款 | - | 143,765 | 1,000,587 | 5,002,225 |
| 应收利息 | - | 7,024,658 | 636,711 | 12,513,815 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,233 | 110 | 170,414 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 145,569,801 | 404,899,918 | 69,949,281 | 707,091,356 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,546,521 | - | 10,184,875 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 33,240 | 85,313 | 14,462 | 144,315 |
| 应付托管费 | 11,080 | 28,438 | 4,821 | 48,105 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 6,327 | 6,652 | 11,252 |
| 应交税费 | - | - | - | 1,168 |
| 应付利息 | - | - | 4,311 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,323 | 165,000 | 89,260 | 60,000 |
| 负债合计 | 10,739,164 | 285,078 | 10,304,381 | 264,840 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 116,192,075 | 353,078,340 | 52,860,851 | 633,710,420 |
| 未分配利润 | 18,638,562 | 51,536,500 | 6,784,049 | 73,116,096 |
| 所有者权益合计 | 134,830,637 | 404,614,840 | 59,644,900 | 706,826,516 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,569,801 | 404,899,918 | 69,949,281 | 707,091,356 |
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