基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8873 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1240 | 截止日期:2021/6/11 | |
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海中短债债券(000674)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2020/6/4 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 914,062 | 12,692,926 | 137,459 | 30,709 |
| 结算备付金 | 525,876 | 1,725,675 | 1,725,675 | 616,847 |
| 存出保证金 | 1,217 | 11,674 | 11,674 | 5,985 |
| 交易性金融资产 | 583,133,683 | 478,856,969 | 4,712,905 | 57,632,954 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 583,133,683 | 478,856,969 | 4,712,905 | 57,632,954 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 105,000,478 | 154,115,991 | 28,500,000 | 11,400,000 |
| 应收证券清算款 | 5,002,225 | - | 20,702,534 | 201,958 |
| 应收利息 | 12,513,815 | 2,439,000 | 48,323 | 1,574,857 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,849,919 | - | - |
| 其他资产 | - | 7,897 | 9,013 | - |
| 资产总计 | 707,091,356 | 651,700,051 | 55,847,584 | 71,463,310 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 225,366 | - |
| 应付管理人报酬 | 144,315 | 29,997 | - | 45,302 |
| 应付托管费 | 48,105 | 9,999 | - | 12,081 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 5,960 |
| 应付交易费用 | 11,252 | 8,227 | 4,436 | 23,943 |
| 应交税费 | 1,168 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 60,000 | 67,377 | 64,180 | 45,000 |
| 负债合计 | 264,840 | 115,600 | 293,982 | 132,286 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 633,710,420 | 513,098,598 | 43,790,665 | 56,339,761 |
| 未分配利润 | 73,116,096 | 138,485,853 | 11,762,937 | 14,991,262 |
| 所有者权益合计 | 706,826,516 | 651,584,451 | 55,553,602 | 71,331,024 |
| 负债和所有者权益总计 | 707,091,356 | 651,700,051 | 55,847,584 | 71,463,310 |
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