基金经理：王影峰
| 单位净值:1.1450 | 累计净值:1.3200 | 截止日期:2023/6/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海纯债债券A(000298)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,863 | 193,947 | 508,329 | 112,570 |
| 结算备付金 | 2,282 | 133,335 | 40,751 | - |
| 存出保证金 | 3,346 | 2,864 | 697 | 356 |
| 交易性金融资产 | 2,127,497 | 48,849,073 | 231,709,600 | 2,274,550 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,127,497 | 48,849,073 | 231,709,600 | 2,274,550 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -43 | 3,200,053 | - | - |
| 应收证券清算款 | 160,111 | 302,183 | - | - |
| 应收利息 | - | - | 4,205,138 | 37,510 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 47,998,000 | 69,460 | 20 | 1,250 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,306,058 | 52,750,914 | 236,464,535 | 2,426,236 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,038 | 1,986 | 1,004 | 865 |
| 应付管理人报酬 | 2,221 | 25,223 | 140,188 | 1,380 |
| 应付托管费 | 635 | 7,207 | 40,054 | 394 |
| 应付销售服务费 | 256 | 13,967 | 401 | 433 |
| 应付交易费用 | - | - | 2,760 | 39 |
| 应交税费 | - | - | 720 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 118,224 | 150,253 | 165,000 | 22,316 |
| 负债合计 | 122,375 | 198,636 | 350,127 | 25,427 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,222,078 | 46,569,610 | 211,421,329 | 2,133,205 |
| 未分配利润 | 5,961,605 | 5,982,669 | 24,693,079 | 267,604 |
| 所有者权益合计 | 50,183,683 | 52,552,278 | 236,114,408 | 2,400,809 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,306,058 | 52,750,914 | 236,464,535 | 2,426,236 |
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