基金经理：
| 单位净值:1.1540 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.3690 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海纯债债券A(000298)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,322,582 | 716,931 | 3,298,183 | 14,863 |
| 结算备付金 | - | 103,228 | - | 2,282 |
| 存出保证金 | 39,932 | 1,385 | 3,306 | 3,346 |
| 交易性金融资产 | 601,513,766 | 555,710,848 | 771,354,288 | 2,127,497 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 601,513,766 | 555,710,848 | 771,354,288 | 2,127,497 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -43 |
| 应收证券清算款 | - | 3,000,000 | - | 160,111 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,098 | 39,201 | 3,155 | 47,998,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 603,906,378 | 559,571,594 | 774,658,932 | 50,306,058 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 73,025,344 | 26,011,708 | 60,005,600 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,689 | 3,015,342 | 520,595 | 1,038 |
| 应付管理人报酬 | 131,320 | 143,505 | 175,907 | 2,221 |
| 应付托管费 | 43,773 | 47,835 | 58,636 | 635 |
| 应付销售服务费 | 3,006 | 6,190 | 1,827 | 256 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 30,849 | 49,220 | 44,305 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,399 | 197,606 | 44,525 | 118,224 |
| 负债合计 | 73,360,381 | 29,471,406 | 60,851,395 | 122,375 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 461,446,547 | 457,856,987 | 622,886,936 | 44,222,078 |
| 未分配利润 | 69,099,450 | 72,243,201 | 90,920,601 | 5,961,605 |
| 所有者权益合计 | 530,545,997 | 530,100,188 | 713,807,537 | 50,183,683 |
| 负债和所有者权益总计 | 603,906,378 | 559,571,594 | 774,658,932 | 50,306,058 |
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