基金经理：施成
| 单位净值:1.4312 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.5012 | 截止日期:2025/7/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 45.00 | 5000000.00 | 价值型 | 19,168,067.54 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 46.61 | 5000000.00 | 价值型 | 20,892,685.07 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 28.95 | 5000000.00 | 价值型 | 24,182,680.00 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 85.51 | 5000000.00 | 价值型 | 13,744,458.80 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 50.62 | 5000000.00 | 价值型 | 14,811,090.07 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 16.55 | 5000000.00 | 价值型 | 11,971,248.49 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 13.79 | 5000000.00 | 价值型 | 15,853,353.75 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 24.27 | 5000000.00 | 价值型 | 17,752,828.21 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 16.35 | 5000000.00 | 价值型 | 17,717,881.50 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 18.18 | 5000000.00 | 价值型 | 5,053,114.60 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 16.46 | 5000000.00 | 价值型 | 6,078,302.46 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 44.15 | 5000000.00 | 价值型 | 7,331,935.60 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 19.78 | 5000000.00 | 价值型 | 7,255,311.76 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 134.79 | 5000000.00 | 价值型 | 8,049,586.33 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 106.34 | 5000000.00 | 混合型 | 6,879,228.93 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 232.62 | 5000000.00 | 无风格 | 22,507,912.34 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 208.14 | 5000000.00 | 无风格 | 22,507,912.34 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 99.27 | 5000000.00 | 混合型 | 11,531,101.75 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 106.29 | 5000000.00 | 混合型 | 11,866,381.52 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 55.81 | 5000000.00 | 混合型 | 8,892,969.06 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 100.57 | 5000000.00 | 混合型 | 8,024,953.97 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 104.53 | 5000000.00 | 混合型 | 8,024,953.97 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 32.22 | 5000000.00 | 价值型 | 7,729,240.86 | 大盘 |
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