基金经理:王树丽
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:8.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华日利(511880)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/3/27 | 1.789 | ||
2024/3/26 | 1.789 | ||
2024/3/25 | 1.789 | ||
2024/3/22 | 1.789 | ||
2024/3/21 | 1.736 | ||
2024/3/20 | 1.736 | ||
2024/3/19 | 1.736 | ||
2024/3/18 | 1.789 | ||
2024/3/15 | 1.895 | ||
2024/3/14 | 1.842 | ||
2024/3/13 | 1.842 | ||
2024/3/12 | 1.789 | ||
2024/3/11 | 1.736 | ||
2024/3/8 | 1.63 | ||
2024/3/7 | 1.895 | ||
2024/3/6 | 1.895 | ||
2024/3/5 | 1.948 | ||
2024/3/4 | 1.895 | ||
2024/3/1 | 1.948 | ||
2024/2/29 | 1.736 |