基金经理：胡志利
| 单位净值:2.5530 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:2.5530 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银优质精选混合A(487021)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 2.548 | 2.548 | -0.196% | |
| 2024/4/17 | 2.553 | 2.553 | 0.989% | |
| 2024/4/16 | 2.528 | 2.528 | -0.979% | |
| 2024/4/15 | 2.553 | 2.553 | 1.39% | |
| 2024/4/12 | 2.518 | 2.518 | -0.671% | |
| 2024/4/11 | 2.535 | 2.535 | 0% | |
| 2024/4/10 | 2.535 | 2.535 | -0.549% | |
| 2024/4/9 | 2.549 | 2.549 | 0.039% | |
| 2024/4/8 | 2.548 | 2.548 | -0.508% | |
| 2024/4/3 | 2.561 | 2.561 | 0.196% | |
| 2024/4/2 | 2.556 | 2.556 | 0% | |
| 2024/4/1 | 2.556 | 2.556 | 1.268% | |
| 2024/3/29 | 2.524 | 2.524 | 0.598% | |
| 2024/3/28 | 2.509 | 2.509 | 0.24% | |
| 2024/3/27 | 2.503 | 2.503 | -0.517% | |
| 2024/3/26 | 2.516 | 2.516 | 0.721% | |
| 2024/3/25 | 2.498 | 2.498 | -0.676% | |
| 2024/3/22 | 2.515 | 2.515 | -1.101% | |
| 2024/3/21 | 2.543 | 2.543 | -0.079% | |
| 2024/3/20 | 2.545 | 2.545 | 0.197% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。