天治中国制造2025混合(350005)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.9471 |
2.7038 |
-1.532% |
2024/4/18 |
1.9774 |
2.7341 |
0.218% |
2024/4/17 |
1.9731 |
2.7298 |
2.355% |
2024/4/16 |
1.9277 |
2.6844 |
-1.913% |
2024/4/15 |
1.9653 |
2.722 |
0.184% |
2024/4/12 |
1.9617 |
2.7184 |
-0.315% |
2024/4/11 |
1.9679 |
2.7246 |
0.639% |
2024/4/10 |
1.9554 |
2.7121 |
0.082% |
2024/4/9 |
1.9538 |
2.7105 |
0.015% |
2024/4/8 |
1.9535 |
2.7102 |
-0.01% |
2024/4/3 |
1.9537 |
2.7104 |
-0.005% |
2024/4/2 |
1.9538 |
2.7105 |
0.031% |
2024/4/1 |
1.9532 |
2.7099 |
0.026% |
2024/3/29 |
1.9527 |
2.7094 |
0.046% |
2024/3/28 |
1.9518 |
2.7085 |
0.205% |
2024/3/27 |
1.9478 |
2.7045 |
0.067% |
2024/3/26 |
1.9465 |
2.7032 |
0.046% |
2024/3/25 |
1.9456 |
2.7023 |
0% |
2024/3/22 |
1.9456 |
2.7023 |
-0.005% |
2024/3/21 |
1.9457 |
2.7024 |
0% |
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