基金经理：罗春蕾
| 单位净值:2.2700 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:2.3700 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安主题精选混合(320012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 2.27 | 2.37 | 0.442% | |
| 2025/1/17 | 2.26 | 2.36 | 0.938% | |
| 2025/1/16 | 2.239 | 2.339 | -0.312% | |
| 2025/1/15 | 2.246 | 2.346 | -0.619% | |
| 2025/1/14 | 2.26 | 2.36 | 2.821% | |
| 2025/1/13 | 2.198 | 2.298 | 0.046% | |
| 2025/1/10 | 2.197 | 2.297 | -0.723% | |
| 2025/1/9 | 2.213 | 2.313 | -0.629% | |
| 2025/1/8 | 2.227 | 2.327 | 0.406% | |
| 2025/1/7 | 2.218 | 2.318 | -0.045% | |
| 2025/1/6 | 2.219 | 2.319 | -0.045% | |
| 2025/1/3 | 2.22 | 2.32 | -1.025% | |
| 2025/1/2 | 2.243 | 2.343 | -1.58% | |
| 2024/12/31 | 2.279 | 2.379 | -1.81% | |
| 2024/12/30 | 2.321 | 2.421 | -0.043% | |
| 2024/12/27 | 2.322 | 2.422 | 0.65% | |
| 2024/12/26 | 2.307 | 2.407 | 0.83% | |
| 2024/12/25 | 2.288 | 2.388 | -0.952% | |
| 2024/12/24 | 2.31 | 2.41 | 0.917% | |
| 2024/12/23 | 2.289 | 2.389 | -2.012% | |
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