基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1360 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1880 | 截止日期:2023/3/24 | ||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银互利半年定期开放债券(163825)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/24 | 1.136 | 1.188 | 0.026% | |
| 2023/3/17 | 1.1357 | 1.1877 | 0.079% | |
| 2023/3/10 | 1.1348 | 1.1868 | 0.026% | |
| 2023/3/7 | 1.1345 | 1.1865 | 0.035% | |
| 2023/3/6 | 1.1341 | 1.1861 | 0% | |
| 2023/3/3 | 1.1341 | 1.1861 | 0.062% | |
| 2023/3/2 | 1.1334 | 1.1854 | 1.815% | |
| 2023/3/1 | 1.1132 | 1.1652 | 2.054% | |
| 2023/2/28 | 1.0908 | 1.1428 | 0.073% | |
| 2023/2/27 | 1.09 | 1.142 | -0.037% | |
| 2023/2/24 | 1.0904 | 1.1424 | -0.037% | |
| 2023/2/23 | 1.0908 | 1.1428 | -0.055% | |
| 2023/2/22 | 1.0914 | 1.1434 | 0.018% | |
| 2023/2/21 | 1.0912 | 1.1432 | 0.046% | |
| 2023/2/20 | 1.0907 | 1.1427 | 0.156% | |
| 2023/2/17 | 1.089 | 1.141 | -0.165% | |
| 2023/2/16 | 1.0908 | 1.1428 | -0.11% | |
| 2023/2/15 | 1.092 | 1.144 | -0.082% | |
| 2023/2/14 | 1.0929 | 1.1449 | 0% | |
| 2023/2/13 | 1.0929 | 1.1449 | 0.046% | |
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