基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1652 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2172 | 截止日期:2023/12/1 | ||
| 最新规模:10.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银互利半年定期开放债券(163825)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.1652 | 1.2172 | 0.009% | |
| 2023/11/24 | 1.1651 | 1.2171 | -0.069% | |
| 2023/11/17 | 1.1659 | 1.2179 | 0.163% | |
| 2023/11/10 | 1.164 | 1.216 | 0.077% | |
| 2023/11/3 | 1.1631 | 1.2151 | 0.129% | |
| 2023/10/27 | 1.1616 | 1.2136 | 0.069% | |
| 2023/10/20 | 1.1608 | 1.2128 | -0.069% | |
| 2023/10/13 | 1.1616 | 1.2136 | 0.009% | |
| 2023/10/12 | 1.1615 | 1.2135 | 0% | |
| 2023/10/11 | 1.1615 | 1.2135 | -0.017% | |
| 2023/10/10 | 1.1617 | 1.2137 | -0.017% | |
| 2023/10/9 | 1.1619 | 1.2139 | 0.095% | |
| 2023/9/28 | 1.1608 | 1.2128 | 0.052% | |
| 2023/9/27 | 1.1602 | 1.2122 | -0.009% | |
| 2023/9/26 | 1.1603 | 1.2123 | -0.017% | |
| 2023/9/25 | 1.1605 | 1.2125 | 0.017% | |
| 2023/9/22 | 1.1603 | 1.2123 | 0.017% | |
| 2023/9/21 | 1.1601 | 1.2121 | 0.034% | |
| 2023/9/20 | 1.1597 | 1.2117 | 0.017% | |
| 2023/9/19 | 1.1595 | 1.2115 | -0.009% | |
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