基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2107 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2627 | 截止日期:2024/9/6 | ||
| 最新规模:11.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银互利半年定期开放债券(163825)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.2107 | 1.2627 | 0.165% | |
| 2024/8/30 | 1.2087 | 1.2607 | -0.074% | |
| 2024/8/23 | 1.2096 | 1.2616 | 0% | |
| 2024/8/16 | 1.2096 | 1.2616 | -0.066% | |
| 2024/8/9 | 1.2104 | 1.2624 | -0.066% | |
| 2024/8/2 | 1.2112 | 1.2632 | 0.199% | |
| 2024/7/26 | 1.2088 | 1.2608 | 0.216% | |
| 2024/7/19 | 1.2062 | 1.2582 | 0.075% | |
| 2024/7/12 | 1.2053 | 1.2573 | 0.05% | |
| 2024/7/5 | 1.2047 | 1.2567 | 0.008% | |
| 2024/6/30 | 1.2046 | 1.2566 | 0.008% | |
| 2024/6/28 | 1.2045 | 1.2565 | 0.133% | |
| 2024/6/21 | 1.2029 | 1.2549 | 0.067% | |
| 2024/6/14 | 1.2021 | 1.2541 | 0.083% | |
| 2024/6/7 | 1.2011 | 1.2531 | 0.133% | |
| 2024/5/31 | 1.1995 | 1.2515 | 0.092% | |
| 2024/5/24 | 1.1984 | 1.2504 | 0.084% | |
| 2024/5/17 | 1.1974 | 1.2494 | -0.008% | |
| 2024/5/15 | 1.1975 | 1.2495 | 0.025% | |
| 2024/5/14 | 1.1972 | 1.2492 | 0.042% | |
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