基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7337 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.1927 | 截止日期:2023/12/1 | |
| 最新规模:2.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.7337 | 1.1927 | -0.272% | |
| 2023/11/30 | 0.7357 | 1.196 | 0.85% | |
| 2023/11/29 | 0.7295 | 1.1859 | -0.775% | |
| 2023/11/28 | 0.7352 | 1.1952 | 1.505% | |
| 2023/11/27 | 0.7243 | 1.1774 | -0.672% | |
| 2023/11/24 | 0.7292 | 1.1854 | 0.22% | |
| 2023/11/23 | 0.7276 | 1.1828 | 0.539% | |
| 2023/11/22 | 0.7237 | 1.1765 | -1.066% | |
| 2023/11/21 | 0.7315 | 1.1892 | 0.027% | |
| 2023/11/20 | 0.7313 | 1.1888 | 1.078% | |
| 2023/11/17 | 0.7235 | 1.1761 | 0.598% | |
| 2023/11/16 | 0.7192 | 1.1692 | -1.222% | |
| 2023/11/15 | 0.7281 | 1.1836 | 0.552% | |
| 2023/11/14 | 0.7241 | 1.1771 | 0.097% | |
| 2023/11/13 | 0.7234 | 1.176 | -0.904% | |
| 2023/11/10 | 0.73 | 1.1867 | 0.192% | |
| 2023/11/9 | 0.7286 | 1.1844 | -1.046% | |
| 2023/11/8 | 0.7363 | 1.197 | 0.932% | |
| 2023/11/7 | 0.7295 | 1.1859 | -0.532% | |
| 2023/11/6 | 0.7334 | 1.1922 | 2.074% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。