基金经理：王赟杰
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.6776 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.1015 | 截止日期:2025/12/5 | ||
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 0.6776 | 1.1015 | 0.385% | |
| 2025/12/4 | 0.675 | 1.0973 | 0.282% | |
| 2025/12/3 | 0.6731 | 1.0942 | -0.267% | |
| 2025/12/2 | 0.6749 | 1.0971 | -1.258% | |
| 2025/12/1 | 0.6835 | 1.1111 | 0.293% | |
| 2025/11/28 | 0.6815 | 1.1079 | 0.147% | |
| 2025/11/27 | 0.6805 | 1.1062 | -0.555% | |
| 2025/11/26 | 0.6843 | 1.1124 | 0.529% | |
| 2025/11/25 | 0.6807 | 1.1066 | 0.354% | |
| 2025/11/24 | 0.6783 | 1.1027 | 0.922% | |
| 2025/11/21 | 0.6721 | 1.0926 | -1.812% | |
| 2025/11/20 | 0.6845 | 1.1127 | -0.523% | |
| 2025/11/19 | 0.6881 | 1.1186 | -0.822% | |
| 2025/11/18 | 0.6938 | 1.1279 | -0.345% | |
| 2025/11/17 | 0.6962 | 1.1318 | -1.625% | |
| 2025/11/14 | 0.7077 | 1.1505 | -0.506% | |
| 2025/11/13 | 0.7113 | 1.1563 | 1.267% | |
| 2025/11/12 | 0.7024 | 1.1418 | 0.429% | |
| 2025/11/11 | 0.6994 | 1.137 | -0.342% | |
| 2025/11/10 | 0.7018 | 1.1409 | 1.211% | |
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