基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.5298 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:0.8613 | 截止日期:2024/9/20 | |
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 0.5298 | 0.8613 | -1.194% | |
| 2024/9/19 | 0.5362 | 0.8717 | 0.846% | |
| 2024/9/18 | 0.5317 | 0.8643 | -0.263% | |
| 2024/9/13 | 0.5331 | 0.8666 | -0.837% | |
| 2024/9/12 | 0.5376 | 0.8739 | -1.303% | |
| 2024/9/11 | 0.5447 | 0.8855 | 0.61% | |
| 2024/9/10 | 0.5414 | 0.8801 | -1.006% | |
| 2024/9/9 | 0.5469 | 0.8891 | -0.073% | |
| 2024/9/6 | 0.5473 | 0.8897 | -1.565% | |
| 2024/9/5 | 0.556 | 0.9039 | 0.871% | |
| 2024/9/4 | 0.5512 | 0.896 | 0.236% | |
| 2024/9/3 | 0.5499 | 0.8939 | 0.862% | |
| 2024/9/2 | 0.5452 | 0.8863 | -1.854% | |
| 2024/8/30 | 0.5555 | 0.903 | 1% | |
| 2024/8/29 | 0.55 | 0.8941 | 1.159% | |
| 2024/8/28 | 0.5437 | 0.8839 | -0.129% | |
| 2024/8/27 | 0.5444 | 0.885 | 0% | |
| 2024/8/26 | 0.5444 | 0.885 | -0.838% | |
| 2024/8/23 | 0.549 | 0.8925 | -0.309% | |
| 2024/8/22 | 0.5507 | 0.8952 | -0.416% | |
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