南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
1.194 |
1.214 |
2.595% |
2024/3/26 |
1.1638 |
1.1838 |
-0.513% |
2024/3/25 |
1.1698 |
1.1898 |
-0.747% |
2024/3/22 |
1.1786 |
1.1986 |
-1.24% |
2024/3/21 |
1.1934 |
1.2134 |
0.598% |
2024/3/20 |
1.1863 |
1.2063 |
0.517% |
2024/3/19 |
1.1802 |
1.2002 |
0.068% |
2024/3/18 |
1.1794 |
1.1994 |
0% |
2024/3/15 |
1.1794 |
1.1994 |
-0.203% |
2024/3/14 |
1.1818 |
1.2018 |
-1.426% |
2024/3/13 |
1.1989 |
1.2189 |
-0.58% |
2024/3/12 |
1.2059 |
1.2259 |
-0.124% |
2024/3/11 |
1.2074 |
1.2274 |
-0.544% |
2024/3/8 |
1.214 |
1.234 |
0.94% |
2024/3/7 |
1.2027 |
1.2227 |
0.133% |
2024/3/6 |
1.2011 |
1.2211 |
0.46% |
2024/3/5 |
1.1956 |
1.2156 |
-1.182% |
2024/3/4 |
1.2099 |
1.2299 |
0.867% |
2024/3/1 |
1.1995 |
1.2195 |
0.994% |
2024/2/29 |
1.1877 |
1.2077 |
0.474% |
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