鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.1073 |
1.6883 |
0.054% |
2024/4/17 |
1.1067 |
1.6877 |
0.027% |
2024/4/16 |
1.1064 |
1.6874 |
-0.018% |
2024/4/15 |
1.1066 |
1.6876 |
-0.009% |
2024/4/12 |
1.1067 |
1.6877 |
0.054% |
2024/4/11 |
1.1061 |
1.6871 |
0.045% |
2024/4/10 |
1.1056 |
1.6866 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1057 |
1.6867 |
0.027% |
2024/4/8 |
1.1054 |
1.6864 |
0.063% |
2024/4/3 |
1.1047 |
1.6857 |
0.045% |
2024/4/2 |
1.1042 |
1.6852 |
0.063% |
2024/4/1 |
1.1035 |
1.6845 |
-0.036% |
2024/3/29 |
1.1039 |
1.6849 |
0.045% |
2024/3/28 |
1.1034 |
1.6844 |
-0.009% |
2024/3/27 |
1.1035 |
1.6845 |
0.118% |
2024/3/26 |
1.1022 |
1.6832 |
0.036% |
2024/3/25 |
1.1018 |
1.6828 |
-3.52% |
2024/3/22 |
1.142 |
1.683 |
0% |
2024/3/21 |
1.142 |
1.683 |
0.026% |
2024/3/20 |
1.1417 |
1.6827 |
-0.018% |
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