易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)(007978)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
0.132 |
0.132 |
0% |
2024/4/16 |
0.132 |
0.132 |
-0.752% |
2024/4/15 |
0.133 |
0.133 |
0.758% |
2024/4/12 |
0.132 |
0.132 |
-1.493% |
2024/4/11 |
0.134 |
0.134 |
2.29% |
2024/4/10 |
0.131 |
0.131 |
-1.504% |
2024/4/9 |
0.133 |
0.133 |
0.758% |
2024/4/8 |
0.132 |
0.132 |
2.326% |
2024/4/3 |
0.129 |
0.129 |
0.781% |
2024/4/2 |
0.128 |
0.128 |
1.587% |
2024/4/1 |
0.126 |
0.126 |
1.613% |
2024/3/29 |
0.124 |
0.124 |
0% |
2024/3/28 |
0.124 |
0.124 |
0.813% |
2024/3/27 |
0.123 |
0.123 |
2.5% |
2024/3/26 |
0.12 |
0.12 |
0% |
2024/3/25 |
0.12 |
0.12 |
0.84% |
2024/3/22 |
0.119 |
0.119 |
-1.653% |
2024/3/21 |
0.121 |
0.121 |
0% |
2024/3/20 |
0.121 |
0.121 |
2.542% |
2024/3/19 |
0.118 |
0.118 |
-0.84% |
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