基金经理：施成
| 单位净值:4.0393 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:4.1093 | 截止日期:2021/9/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/9/17 | 4.0393 | 4.1093 | 0.124% | |
| 2021/9/16 | 4.0343 | 4.1043 | -6.312% | |
| 2021/9/15 | 4.3061 | 4.3761 | 1.785% | |
| 2021/9/14 | 4.2306 | 4.3006 | 0.779% | |
| 2021/9/13 | 4.1979 | 4.2679 | 1.664% | |
| 2021/9/10 | 4.1292 | 4.1992 | 3.346% | |
| 2021/9/9 | 3.9955 | 4.0655 | -0.088% | |
| 2021/9/8 | 3.999 | 4.069 | 0.528% | |
| 2021/9/7 | 3.978 | 4.048 | 2.719% | |
| 2021/9/6 | 3.8727 | 3.9427 | -1.393% | |
| 2021/9/3 | 3.9274 | 3.9974 | -2.862% | |
| 2021/9/2 | 4.0431 | 4.1131 | 2.833% | |
| 2021/9/1 | 3.9317 | 4.0017 | -2.921% | |
| 2021/8/31 | 4.05 | 4.12 | 3.082% | |
| 2021/8/30 | 3.9289 | 3.9989 | 2.462% | |
| 2021/8/27 | 3.8345 | 3.9045 | 2.821% | |
| 2021/8/26 | 3.7293 | 3.7993 | 0.463% | |
| 2021/8/25 | 3.7121 | 3.7821 | 0.867% | |
| 2021/8/24 | 3.6802 | 3.7502 | 1.883% | |
| 2021/8/23 | 3.6122 | 3.6822 | 5.376% | |
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