基金经理：施成
| 单位净值:3.8297 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:3.8997 | 截止日期:2022/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:54.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/5 | 3.8297 | 3.8997 | 0.861% | |
| 2022/7/4 | 3.797 | 3.867 | 3.627% | |
| 2022/7/1 | 3.6641 | 3.7341 | 5.566% | |
| 2022/6/30 | 3.4709 | 3.5409 | 2.629% | |
| 2022/6/29 | 3.382 | 3.452 | -4.236% | |
| 2022/6/28 | 3.5316 | 3.6016 | 0.782% | |
| 2022/6/27 | 3.5042 | 3.5742 | 3.696% | |
| 2022/6/24 | 3.3793 | 3.4493 | 0.021% | |
| 2022/6/23 | 3.3786 | 3.4486 | 2.057% | |
| 2022/6/22 | 3.3105 | 3.3805 | -0.211% | |
| 2022/6/21 | 3.3175 | 3.3875 | -2.79% | |
| 2022/6/20 | 3.4127 | 3.4827 | 0.613% | |
| 2022/6/17 | 3.3919 | 3.4619 | 4.164% | |
| 2022/6/16 | 3.2563 | 3.3263 | -0.904% | |
| 2022/6/15 | 3.286 | 3.356 | 0.006% | |
| 2022/6/14 | 3.2858 | 3.3558 | -0.857% | |
| 2022/6/13 | 3.3142 | 3.3842 | 2.079% | |
| 2022/6/10 | 3.2467 | 3.3167 | 1.526% | |
| 2022/6/9 | 3.1979 | 3.2679 | -0.516% | |
| 2022/6/8 | 3.2145 | 3.2845 | 2.68% | |
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