基金经理：施成
| 单位净值:1.2557 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.3257 | 截止日期:2025/6/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 1.2557 | 1.3257 | -1.196% | |
| 2025/6/19 | 1.2709 | 1.3409 | -0.478% | |
| 2025/6/18 | 1.277 | 1.347 | 1.785% | |
| 2025/6/17 | 1.2546 | 1.3246 | -1.391% | |
| 2025/6/16 | 1.2723 | 1.3423 | 0.079% | |
| 2025/6/13 | 1.2713 | 1.3413 | -1.358% | |
| 2025/6/12 | 1.2888 | 1.3588 | -0.07% | |
| 2025/6/11 | 1.2897 | 1.3597 | 0.327% | |
| 2025/6/10 | 1.2855 | 1.3555 | -1.237% | |
| 2025/6/9 | 1.3016 | 1.3716 | 0.077% | |
| 2025/6/6 | 1.3006 | 1.3706 | -0.505% | |
| 2025/6/5 | 1.3072 | 1.3772 | 2.703% | |
| 2025/6/4 | 1.2728 | 1.3428 | 1.096% | |
| 2025/6/3 | 1.259 | 1.329 | 0.535% | |
| 2025/5/30 | 1.2523 | 1.3223 | -1.269% | |
| 2025/5/29 | 1.2684 | 1.3384 | 1.48% | |
| 2025/5/28 | 1.2499 | 1.3199 | -0.502% | |
| 2025/5/27 | 1.2562 | 1.3262 | -1.544% | |
| 2025/5/26 | 1.2759 | 1.3459 | -0.375% | |
| 2025/5/23 | 1.2807 | 1.3507 | -0.721% | |
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