基金经理：施成
| 单位净值:2.2610 | 净值增长率:-2.01% | 净值增长率:-2.01% | 累计净值:2.3310 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 2.261 | 2.331 | -2.007% | |
| 2023/5/25 | 2.3073 | 2.3773 | -0.629% | |
| 2023/5/24 | 2.3219 | 2.3919 | -0.989% | |
| 2023/5/23 | 2.3451 | 2.4151 | -0.908% | |
| 2023/5/22 | 2.3666 | 2.4366 | 0.216% | |
| 2023/5/19 | 2.3615 | 2.4315 | -0.731% | |
| 2023/5/18 | 2.3789 | 2.4489 | -1.299% | |
| 2023/5/17 | 2.4102 | 2.4802 | -0.819% | |
| 2023/5/16 | 2.4301 | 2.5001 | -0.451% | |
| 2023/5/15 | 2.4411 | 2.5111 | 5.863% | |
| 2023/5/12 | 2.3059 | 2.3759 | -1.818% | |
| 2023/5/11 | 2.3486 | 2.4186 | 1.653% | |
| 2023/5/10 | 2.3104 | 2.3804 | 3.974% | |
| 2023/5/9 | 2.2221 | 2.2921 | -1.855% | |
| 2023/5/8 | 2.2641 | 2.3341 | 0.761% | |
| 2023/5/5 | 2.247 | 2.317 | -1.287% | |
| 2023/5/4 | 2.2763 | 2.3463 | -0.21% | |
| 2023/4/28 | 2.2811 | 2.3511 | 0.259% | |
| 2023/4/27 | 2.2752 | 2.3452 | -0.004% | |
| 2023/4/26 | 2.2753 | 2.3453 | 4.362% | |
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