基金经理：施成
| 单位净值:2.5443 | 净值增长率:-2.91% | 净值增长率:-2.91% | 累计净值:2.6143 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 2.5443 | 2.6143 | -2.908% | |
| 2026/6/4 | 2.6205 | 2.6905 | -0.228% | |
| 2026/6/3 | 2.6265 | 2.6965 | 1.257% | |
| 2026/6/2 | 2.5939 | 2.6639 | 1.825% | |
| 2026/6/1 | 2.5474 | 2.6174 | -1.865% | |
| 2026/5/29 | 2.5958 | 2.6658 | -2.75% | |
| 2026/5/28 | 2.6692 | 2.7392 | 0.911% | |
| 2026/5/27 | 2.6451 | 2.7151 | -0.332% | |
| 2026/5/26 | 2.6539 | 2.7239 | -1.467% | |
| 2026/5/25 | 2.6934 | 2.7634 | -1.51% | |
| 2026/5/22 | 2.7347 | 2.8047 | 2.955% | |
| 2026/5/21 | 2.6562 | 2.7262 | -3.513% | |
| 2026/5/20 | 2.7529 | 2.8229 | 2.647% | |
| 2026/5/19 | 2.6819 | 2.7519 | -1.154% | |
| 2026/5/18 | 2.7132 | 2.7832 | 0.177% | |
| 2026/5/15 | 2.7084 | 2.7784 | -1.448% | |
| 2026/5/14 | 2.7482 | 2.8182 | -2.028% | |
| 2026/5/13 | 2.8051 | 2.8751 | 0.236% | |
| 2026/5/12 | 2.7985 | 2.8685 | -0.455% | |
| 2026/5/11 | 2.8113 | 2.8813 | 0.861% | |
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