基金经理：施成
| 单位净值:2.9763 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:3.0463 | 截止日期:2022/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/17 | 2.9763 | 3.0463 | -0.485% | |
| 2022/1/14 | 2.9908 | 3.0608 | 1.133% | |
| 2022/1/13 | 2.9573 | 3.0273 | -4.282% | |
| 2022/1/12 | 3.0896 | 3.1596 | 1.688% | |
| 2022/1/11 | 3.0383 | 3.1083 | -1.38% | |
| 2022/1/10 | 3.0808 | 3.1508 | 0.542% | |
| 2022/1/7 | 3.0642 | 3.1342 | -4.892% | |
| 2022/1/6 | 3.2218 | 3.2918 | 2.442% | |
| 2022/1/5 | 3.145 | 3.215 | -3.672% | |
| 2022/1/4 | 3.2649 | 3.3349 | -4.162% | |
| 2021/12/31 | 3.4067 | 3.4767 | 2.534% | |
| 2021/12/30 | 3.3225 | 3.3925 | -0.785% | |
| 2021/12/29 | 3.3488 | 3.4188 | 0.962% | |
| 2021/12/28 | 3.3169 | 3.3869 | 5.829% | |
| 2021/12/27 | 3.1342 | 3.2042 | 1.444% | |
| 2021/12/24 | 3.0896 | 3.1596 | -4.771% | |
| 2021/12/23 | 3.2444 | 3.3144 | -1.804% | |
| 2021/12/22 | 3.304 | 3.374 | -0.626% | |
| 2021/12/21 | 3.3248 | 3.3948 | 0.657% | |
| 2021/12/20 | 3.3031 | 3.3731 | -3.432% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。