基金经理：施成
| 单位净值:2.7530 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.8230 | 截止日期:2023/2/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/7 | 2.753 | 2.823 | -0.174% | |
| 2023/2/6 | 2.7578 | 2.8278 | -1.37% | |
| 2023/2/3 | 2.7961 | 2.8661 | -1.18% | |
| 2023/2/2 | 2.8295 | 2.8995 | -1.191% | |
| 2023/2/1 | 2.8636 | 2.9336 | 1.381% | |
| 2023/1/31 | 2.8246 | 2.8946 | -0.18% | |
| 2023/1/30 | 2.8297 | 2.8997 | 2.059% | |
| 2023/1/20 | 2.7726 | 2.8426 | 2.788% | |
| 2023/1/19 | 2.6974 | 2.7674 | -0.1% | |
| 2023/1/18 | 2.7001 | 2.7701 | 0.731% | |
| 2023/1/17 | 2.6805 | 2.7505 | 0.243% | |
| 2023/1/16 | 2.674 | 2.744 | 0.731% | |
| 2023/1/13 | 2.6546 | 2.7246 | 0.215% | |
| 2023/1/12 | 2.6489 | 2.7189 | 1.498% | |
| 2023/1/11 | 2.6098 | 2.6798 | -1.754% | |
| 2023/1/10 | 2.6564 | 2.7264 | 1.165% | |
| 2023/1/9 | 2.6258 | 2.6958 | 0.942% | |
| 2023/1/6 | 2.6013 | 2.6713 | 2.498% | |
| 2023/1/5 | 2.5379 | 2.6079 | 3.537% | |
| 2023/1/4 | 2.4512 | 2.5212 | -2.335% | |
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