基金经理：施成
| 单位净值:2.3267 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:2.3967 | 截止日期:2021/6/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/6/22 | 2.3351 | 2.4051 | 0.361% | |
| 2021/6/21 | 2.3267 | 2.3967 | 1.629% | |
| 2021/6/18 | 2.2894 | 2.3594 | 4.634% | |
| 2021/6/17 | 2.188 | 2.258 | 3.086% | |
| 2021/6/16 | 2.1225 | 2.1925 | -5.186% | |
| 2021/6/15 | 2.2386 | 2.3086 | -1.196% | |
| 2021/6/11 | 2.2657 | 2.3357 | 0.457% | |
| 2021/6/10 | 2.2554 | 2.3254 | 3.246% | |
| 2021/6/9 | 2.1845 | 2.2545 | 0.119% | |
| 2021/6/8 | 2.1819 | 2.2519 | -1.619% | |
| 2021/6/7 | 2.2178 | 2.2878 | -1.088% | |
| 2021/6/4 | 2.2422 | 2.3122 | 1.324% | |
| 2021/6/3 | 2.2129 | 2.2829 | -1.487% | |
| 2021/6/2 | 2.2463 | 2.3163 | -1.754% | |
| 2021/6/1 | 2.2864 | 2.3564 | -1.21% | |
| 2021/5/31 | 2.3144 | 2.3844 | 3.137% | |
| 2021/5/28 | 2.244 | 2.314 | 1.903% | |
| 2021/5/27 | 2.2021 | 2.2721 | 0.191% | |
| 2021/5/26 | 2.1979 | 2.2679 | -0.606% | |
| 2021/5/25 | 2.2113 | 2.2813 | 1.767% | |
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