基金经理：郑鹏
| 单位净值:1.3982 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3982 | 截止日期:2023/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 1.3982 | 1.3982 | -0.021% | |
| 2023/9/26 | 1.3985 | 1.3985 | -0.928% | |
| 2023/9/25 | 1.4116 | 1.4116 | -0.318% | |
| 2023/9/22 | 1.4161 | 1.4161 | 0.347% | |
| 2023/9/21 | 1.4112 | 1.4112 | -1.135% | |
| 2023/9/20 | 1.4274 | 1.4274 | -0.314% | |
| 2023/9/19 | 1.4319 | 1.4319 | -0.07% | |
| 2023/9/18 | 1.4329 | 1.4329 | 0.007% | |
| 2023/9/15 | 1.4328 | 1.4328 | -0.417% | |
| 2023/9/14 | 1.4388 | 1.4388 | 0.503% | |
| 2023/9/13 | 1.4316 | 1.4316 | -0.042% | |
| 2023/9/12 | 1.4322 | 1.4322 | -0.035% | |
| 2023/9/11 | 1.4327 | 1.4327 | 0.007% | |
| 2023/9/8 | 1.4326 | 1.4326 | 0.322% | |
| 2023/9/7 | 1.428 | 1.428 | -0.342% | |
| 2023/9/6 | 1.4329 | 1.4329 | -0.313% | |
| 2023/9/5 | 1.4374 | 1.4374 | -0.533% | |
| 2023/9/4 | 1.4451 | 1.4451 | 0.076% | |
| 2023/9/1 | 1.444 | 1.444 | 0.445% | |
| 2023/8/31 | 1.4376 | 1.4376 | 0.07% | |
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