基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.6021 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.6021 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/19 | 1.6015 | 1.6015 | -0.037% | |
| 2025/5/16 | 1.6021 | 1.6021 | 0.1% | |
| 2025/5/15 | 1.6005 | 1.6005 | 0.282% | |
| 2025/5/14 | 1.596 | 1.596 | -0.188% | |
| 2025/5/13 | 1.599 | 1.599 | 0.038% | |
| 2025/5/12 | 1.5984 | 1.5984 | -0.019% | |
| 2025/5/9 | 1.5987 | 1.5987 | 0.213% | |
| 2025/5/8 | 1.5953 | 1.5953 | -0.156% | |
| 2025/5/7 | 1.5978 | 1.5978 | 0.1% | |
| 2025/5/6 | 1.5962 | 1.5962 | -0.269% | |
| 2025/4/30 | 1.6005 | 1.6005 | -0.075% | |
| 2025/4/29 | 1.6017 | 1.6017 | 0.144% | |
| 2025/4/28 | 1.5994 | 1.5994 | 0.219% | |
| 2025/4/25 | 1.5959 | 1.5959 | 0.107% | |
| 2025/4/24 | 1.5942 | 1.5942 | 0.542% | |
| 2025/4/23 | 1.5856 | 1.5856 | 0.386% | |
| 2025/4/22 | 1.5795 | 1.5795 | 0.759% | |
| 2025/4/21 | 1.5676 | 1.5676 | -0.646% | |
| 2025/4/18 | 1.5778 | 1.5778 | -0.032% | |
| 2025/4/17 | 1.5783 | 1.5783 | 0.235% | |
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