基金经理：郑鹏
| 单位净值:1.3173 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.3173 | 截止日期:2023/3/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/28 | 1.3308 | 1.3308 | 1.025% | |
| 2023/3/27 | 1.3173 | 1.3173 | 0.719% | |
| 2023/3/24 | 1.3079 | 1.3079 | -0.623% | |
| 2023/3/23 | 1.3161 | 1.3161 | 0.106% | |
| 2023/3/22 | 1.3147 | 1.3147 | -0.205% | |
| 2023/3/21 | 1.3174 | 1.3174 | 1.035% | |
| 2023/3/20 | 1.3039 | 1.3039 | -0.98% | |
| 2023/3/17 | 1.3168 | 1.3168 | -0.918% | |
| 2023/3/16 | 1.329 | 1.329 | 1.466% | |
| 2023/3/15 | 1.3098 | 1.3098 | -1.755% | |
| 2023/3/14 | 1.3332 | 1.3332 | -0.299% | |
| 2023/3/13 | 1.3372 | 1.3372 | -1.043% | |
| 2023/3/10 | 1.3513 | 1.3513 | -1.083% | |
| 2023/3/9 | 1.3661 | 1.3661 | -1.158% | |
| 2023/3/8 | 1.3821 | 1.3821 | 0.239% | |
| 2023/3/7 | 1.3788 | 1.3788 | -0.563% | |
| 2023/3/6 | 1.3866 | 1.3866 | -0.609% | |
| 2023/3/3 | 1.3951 | 1.3951 | 1.248% | |
| 2023/3/2 | 1.3779 | 1.3779 | -0.217% | |
| 2023/3/1 | 1.3809 | 1.3809 | 0.407% | |
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