基金经理：
| 单位净值:1.0949 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0949 | 1.1319 | 0.137% | |
| 2024/9/27 | 1.0934 | 1.1304 | -0.31% | |
| 2024/9/26 | 1.0968 | 1.1338 | 0.192% | |
| 2024/9/25 | 1.0947 | 1.1317 | 0.229% | |
| 2024/9/24 | 1.0922 | 1.1292 | 0.239% | |
| 2024/9/23 | 1.0896 | 1.1266 | -0.028% | |
| 2024/9/20 | 1.0899 | 1.1269 | -0.018% | |
| 2024/9/19 | 1.0901 | 1.1271 | 0.055% | |
| 2024/9/18 | 1.0895 | 1.1265 | 0.11% | |
| 2024/9/13 | 1.0883 | 1.1253 | 0.055% | |
| 2024/9/12 | 1.0877 | 1.1247 | 0.018% | |
| 2024/9/11 | 1.0875 | 1.1245 | -0.028% | |
| 2024/9/10 | 1.0878 | 1.1248 | -0.055% | |
| 2024/9/9 | 1.0884 | 1.1254 | -0.083% | |
| 2024/9/6 | 1.0893 | 1.1263 | -0.028% | |
| 2024/9/5 | 1.0896 | 1.1266 | 0.073% | |
| 2024/9/4 | 1.0888 | 1.1258 | 0.055% | |
| 2024/9/3 | 1.0882 | 1.1252 | 0.055% | |
| 2024/9/2 | 1.0876 | 1.1246 | 0.083% | |
| 2024/8/30 | 1.0867 | 1.1237 | 0.129% | |
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