基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0674 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0884 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0674 | 1.0884 | 0.103% | |
| 2023/9/27 | 1.0663 | 1.0873 | 0.009% | |
| 2023/9/26 | 1.0662 | 1.0872 | -0.056% | |
| 2023/9/25 | 1.0668 | 1.0878 | -0.047% | |
| 2023/9/22 | 1.0673 | 1.0883 | 0.084% | |
| 2023/9/21 | 1.0664 | 1.0874 | -0.019% | |
| 2023/9/20 | 1.0666 | 1.0876 | -0.019% | |
| 2023/9/19 | 1.0668 | 1.0878 | 0.009% | |
| 2023/9/18 | 1.0667 | 1.0877 | -0.037% | |
| 2023/9/15 | 1.0671 | 1.0881 | -0.009% | |
| 2023/9/14 | 1.0672 | 1.0882 | 0.037% | |
| 2023/9/13 | 1.0668 | 1.0878 | 0.047% | |
| 2023/9/12 | 1.0663 | 1.0873 | 0.028% | |
| 2023/9/11 | 1.066 | 1.087 | -0.019% | |
| 2023/9/8 | 1.0662 | 1.0872 | -0.094% | |
| 2023/9/7 | 1.0672 | 1.0882 | -0.15% | |
| 2023/9/6 | 1.0688 | 1.0898 | -0.056% | |
| 2023/9/5 | 1.0694 | 1.0904 | -0.028% | |
| 2023/9/4 | 1.0697 | 1.0907 | 0% | |
| 2023/9/1 | 1.0697 | 1.0907 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。