基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0499 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1609 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.0506 | 1.1616 | 0.067% | |
| 2024/9/12 | 1.0499 | 1.1609 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0498 | 1.1608 | 0.076% | |
| 2024/9/10 | 1.049 | 1.16 | 0.038% | |
| 2024/9/9 | 1.0486 | 1.1596 | 0.057% | |
| 2024/9/6 | 1.048 | 1.159 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.048 | 1.159 | 0.01% | |
| 2024/9/4 | 1.0479 | 1.1589 | 0.048% | |
| 2024/9/3 | 1.0474 | 1.1584 | 0.038% | |
| 2024/9/2 | 1.047 | 1.158 | 0.124% | |
| 2024/8/30 | 1.0457 | 1.1567 | 0.019% | |
| 2024/8/29 | 1.0455 | 1.1565 | -0.029% | |
| 2024/8/28 | 1.0458 | 1.1568 | 0.096% | |
| 2024/8/27 | 1.0448 | 1.1558 | -0.096% | |
| 2024/8/26 | 1.0458 | 1.1568 | -0.038% | |
| 2024/8/23 | 1.0462 | 1.1572 | 0.038% | |
| 2024/8/22 | 1.0458 | 1.1568 | 0.029% | |
| 2024/8/21 | 1.0455 | 1.1565 | -0.01% | |
| 2024/8/20 | 1.0456 | 1.1566 | 0.01% | |
| 2024/8/19 | 1.0455 | 1.1565 | 0.057% | |
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