基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0515 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1365 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0515 | 1.1365 | 0.01% | |
| 2023/11/30 | 1.0514 | 1.1364 | 0.019% | |
| 2023/11/29 | 1.0512 | 1.1362 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.0512 | 1.1362 | 0.01% | |
| 2023/11/27 | 1.0511 | 1.1361 | -0.01% | |
| 2023/11/24 | 1.0512 | 1.1362 | 0.01% | |
| 2023/11/23 | 1.0511 | 1.1361 | -0.019% | |
| 2023/11/22 | 1.0513 | 1.1363 | -0.019% | |
| 2023/11/21 | 1.0515 | 1.1365 | -0.01% | |
| 2023/11/20 | 1.0516 | 1.1366 | 0.01% | |
| 2023/11/17 | 1.0515 | 1.1365 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.0515 | 1.1365 | 0.01% | |
| 2023/11/15 | 1.0514 | 1.1364 | 0.019% | |
| 2023/11/14 | 1.0512 | 1.1362 | 0.01% | |
| 2023/11/13 | 1.0511 | 1.1361 | 0.019% | |
| 2023/11/10 | 1.0509 | 1.1359 | 0.019% | |
| 2023/11/9 | 1.0507 | 1.1357 | 0% | |
| 2023/11/8 | 1.0507 | 1.1357 | 0% | |
| 2023/11/7 | 1.0507 | 1.1357 | -0.01% | |
| 2023/11/6 | 1.0508 | 1.1358 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。